Данните за индекса на потребителските цени доведоха до рязко поскъпване на долара

430
Данните за индекса на потребителските цени доведоха до рязко поскъпване на долара

Доларът нарасна рязко в петък, регистрирайки най-големите си дневни печалби срещу еврото за последните почти три години, след като невероятно силни данни за индекса на потребителските цени намалиха очакванията за нови намаления на американските лихви.

Зелените пари поскъпнаха срещу всички валути за трета поредна сесия, подкрепени от серия от добри данни, които показаха по-силен от прогнозираното растеж на потребителските цени и по-висока инфлация. В допълнение намаляха и страховете, че кризата на кредитните пазари ще доведе до рецесия на американската икономика.

Индексът на потребителските цени нарасна през ноември с 4.3% на годишна база, което е най-високо ниво след юни 2006 година. Базовият индекс, който изключва волатилните хранителни и енергийни продукти се увеличи с 2.3% на годишна база, което прави по-малка възможността на ФЕД за намаления на лихвите през 2008 година.

Увеличаващите се свидетелства за нарастваща инфлация в САЩ са пряко следствие от политиката на ФЕД да намалява лихвите и по този начин нарастват шансовете на централната банка да спре пониженията и да остави на паричните пазари да разрешат проблемите с ликвидността. Едно такова развитие ще помогне на долара, тъй като ще запази относително добри нива на доходност.

Еврото спадна с 1.4% срещу долара, до 1.4420, което е най-ниско ниво след октомври, а размерът на спада на единната валута е най-големият след януари 2005 година. Според анализатори поевтиняването на еврото може да продължи още няколко цента, като при пробив на нивата от 1.4360 е възможен спад до 1.40. Те допълват, че слабостта на зелените пари се е дължала най-вероятно на циклични, а не на структурни проблеми и сега, когато във Великобритания и Канада се намаляват лихви, по всяка вероятност ще видим сила на долара срещу тези валути.

Междувременно, доларовият индекс, който отчита представянето срещу шест основни валути, нарасна с 1.1%, до 77.406, което е най-голям ръст след януари 2006 година. Срещу йената покачването беше от 1.0% и бяха достигнати пет седмични върха на 113.59, а краят на деня дойде при котировки от 113.30.

След новото влошаване на условията на кредитните пазари през ноември, като повторение на кризата от август, доларът отново започна да поскъпва. Данни на “Ситигруп” за клиентските потоци показват, че хедж фондовете, корпорациите и институционалните инвеститори са започнали от средата на ноември да прехвърлят средства към долара и да разпродават еврото.

Не бива обаче да се забравя, че ликвидността е слаба в края на годината, което увеличава движенията и остава неясно дали доларът ще може да удържи печалбите си и през новата година. Според стратези на BNP Paribas, американските инвеститори ще репатрират печалби от чужбина и ще търсят относителна сигурност на вътрешните пазари. Всичко това навежда на мисълта, че доларът най-вероятно ще е силен и през следващите седмици. Не бива да се забравя и че пазарите остават неспокойни, въпреки действията на централните банки през седмицата, а една волатилност на пазарите е позитивна за долара, който се възползва от репатрирането.

Австралийският долар поевтиня в петък с 1.8%, до 0.8605 срещу американския си съименик, което е най-ниско ниво след края на септември. Стерлингът от своя страна загуби 1.2% срещу зелените пари и се котираше на нива от 2.0167.

Федералният Резерв намали във вторник лихвите с 25 пункта, до нива от 4.25%, а ден по-късно, заедно с други големи централни банки, оповести план за инжектиране на нови ликвидни средства на паричните пазари с цел намаляване на кредитната криза. В резултат на координираните действия на централните банки лихвите по долари, евро и стерлинги на лондонския междубанков пазар намаляха в петък за втори пореден ден. Размерът на намалението обаче е малък, което сигнализира, че ще е необходимо известно време, преди търговските банки да станат по-уверени в заемането на средства една на друга.

В петък индексът на потребителските цени в САЩ през ноември нарасна с 0.8% за месеца при очаквания за ръст от 0.6% и предишно увеличение от 0.3%. Индустриалното производство също надмина предварителните прогнози и отчете растеж от 0.5%, вместо 0.1%, с което компенсира спада от 0.5% през октомври. В същото време индексът на потребителските цени в Еврозоната за ноември се увеличи с 0.5% , каквито бяха и прогнозите й предишните стойности. В Япония компонентът за големите производители при Танкан индекса отчете през четвъртото тримесечие спад до 19 при предишна стойност от 23 и прогнози за по-малко намаление до 21.

През новата седмица има голям брой икономически новини от САЩ. Във вторник излизат данни за началното жилищно строителство през ноември, като очакванията са за спад от 1.229 милиона до 1.18 милиона единици, изчислено на годишна основа. Разрешителните за строителство също се очаква да отчетат спад на годишна база от 1.17 милиона до 1.15 милиона единици. Пазарите вече се настройват за намиране на дъно в сектора на недвижимите имоти, но са наясно, че е необходимо още малко време. Ако въпросните цифри излязат слаби, това няма да повлияе на пазарите, но едни добри резултати биха били приятна изненада.

В петък министерството на търговията ще обяви личните доходи и разходи за ноември. Според предварителните прогнози доходите ще отчетат ръст от 0.5%, а разходите увеличение от 0.6%. През ноември и двете измервания нараснаха с по 0.2%. Индексът за разходите за лично потребление, който е измервател и на инфлацията, се очаква да остане без промяна спрямо октомври и отново да нарасне с 0.3%. В петък излиза и потребителското доверие на мичиганския университет и настроенията са за резултат от 74.9, което би било увеличение спрямо първоначалната оценка в началото на декември от 74.5, но и спад спрямо ноемврийските стойности от 76.1.

В понеделник ще бъде публикувана и последната оценка за дефицита по текущата сметка през третото тримесечие. Прогнозите сочат недостиг от 183.8 милиарда долара. В четвъртък ще стане ясна последната оценка за БВП през третото тримесечие. Пазарите по принцип не обръщат внимание на третата ревизия. Прогнозите сочат, че няма да има промяна спрямо втората оценка за експанзия от 4.9%. В четвъртък излиза индексът на водещите индикатори за ноември, който най-вероятно ще отчете намаление от 0.3%. Пак тогава ФЕД-Филаделфия ще оповести индекса си за бизнес условията в средноатлантическия регион, за който прогнозите сочат стойности от 6.0 спрямо 8.2 в предходния месец.

ЕUR/USD

Първа съпротива са пробитите нива на 1.4520. Следва 1.4575, което удържа натиска надолу в четвъртък, но в петък беше преодоляно с лекота. По-нагоре съпротива е 1.4655 откъдето тръгна огромния срив в последния ден от седмицата.

Надолу първа и силна подкрепа е 1.4380, което е 62% корекция на растежа 1.4015-1.4965. Следва върхът от 1 октомври на 1.4280, а след него 1.4150, където преминава 100-дневната пълзяща средна.

Съпротива1,45201,45751,4655
Подкрепа1,43801,42801,4150


USD/JPY

Съпротива е 113.80, което е 62% корекция на голямото движение 117.93-107.21. Следват ключовите нива от 115, а след тях и 115.40, които са 76% корекция на споменатия спад.

Първа подкрепа е 112.75, където преминава 50-часовата пълзяща средна. Следва 111.60, което е 50% корекция на покачването 109.55-113.60, а след това идва и началото на този растеж.
   

Съпротива113,80115,00115,40
Подкрепа112,75111,60109,55

GBP/USD

Първа съпротива е 2.0310, което е 50% корекция на спада от последните дни, започнал от 2.0574. Следва върхът от петък на 2.0444, а след него съпротива е 2.0560, където преминава 50-дневната пълзяща средна.

Подкрепа е дъното от 25 септември на 2.0085, следвана от силна подкрепа при 2.0000, където се пада 76% корекция на голямото покачване 1.9650-2.1160. По-надолу подкрепа е и дъното от 18 септември на 1.9878.
  
Съпротива2,03102,04502,0560
Подкрепа2,00852,00001,9880

USD/CHF

При растеж съпротива е 1.1550, следвана от 1.1650, което е 76% корекция на спада 1.1890-1.0890. По-нагоре съпротива има при бившото силно дъно на 1.1880.

В посока надолу подкрепа е 1.1440 откъдето преминава 50-дневната пълзяща средна. Следва пробитото 1.1350, а след него подкрепа е 1.1220, което е 50% корекция на покачването 1.0890-1.1550.

Съпротива1,15501,16501,1880
Подкрепа1,14401,13501,1220
 
Веселин Калчев
Финансов анализатор
ФК “Логос-ТМ” АД

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 666.740 0.00%
  • BGREIT 114.650 0.00%
  • BGTR30 549.460 0.00%
  • BGBX40 130.460 0.00%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1837 1.1837
  • GBP/USD 1.3425 1.3426
  • USD/JPY 114.1100 114.1220
  • USD/CHF 0.9847 0.9848
  • USD/CAD 1.2808 1.2809
  • AUD/USD 0.7671 0.7672
  • USD/BGN 1.6522 1.6525
Ask Bid
  • DOW JONES 24601.97 24605.97
  • S&P500 2663.86 2664.36
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5398.32 5400.32
  • DAX 13129.91 13131.91
  • FTSE 100 7501.22 7502.72
  • ПЕТРОЛ 56.76 56.81
  • ЗЛАТО 1256.67 1257.17
  • СРЕБРО 16.09 16.12

Видео