Йената загуби във вторник значителни позиции, след като милиардерът Уорън Бъфет предложи да поеме задълженията на издатели на облигации, което увеличи апетитите за покупки на рискови активи и високодоходни валути. Бъфет оповести пред телевизията CNBC, че неговата компания “Беркшир Хатауей” планира да покрие общински облигации на обща стойност 800 милиарда долара. Такава една стъпка ще намали опасенияа на кредитните пазари.

Надеждите за това развитие доведоха до рали на борсовите индекси и навредиха сериозно на йената, която поевтиня срещу голяма част от световните валути. Причината е, че инвеститорите използват йената за финансиране на покупките на високодоходни активи и валути.

Еврото нарасна през деня до 157.05 йени, след което намаля до 156.46, което е повишение от 0.7%. Единната валута поскъпна и срещу швейцарския франк, но с 0.4%, до 1.6066. Доларът спечели 0.3% срещу йената, до 107.27, но спадна срещу еврото, където беше налице интрадневен връх от 1.4616 и завършване на деня на 1.4581, което е с 0.4% повече от нивата на затваряне в понеделник. Оттегляне на американските борсови индекси от достигнатите върхове ограничиха печалбите на еврото и долара срещу йената.

В момента издателите на облигации гарантират 2.4 трилиона долара дългове и изпитват затруднения да се задържат на върха в класациите на рейтинговите компании, след като поеха значителни загуби от ценни книжа, свързани с ипотеките, които се сринаха. Пазарите се опасяват, че понижението на рейтингите ще хвърли в нова паника кредитните пазари и ще доведе до нови големи загуби на Уол Стрийт. Според анализатори предложението на Бъфет не сигнализира край на проблемите и ще има съвсем малко влияние. Те допълват, че най-вероятно пазарите много скоро ще се върнат към познатата структура и борсовите индекси отново ще попаднат под натиск, а доларът, йената и швейцарският франк ще получат подкрепа.

Стерлингът нарасна във вторник с 0.5% срещу долара, до 1.9612, обръщайки първоначалните загуби, които дойдоха в резултат на слаби стойности за инфлацията и увеличиха очакванията за нови намаления на английските лихви. Индексът на потребителските цени на острова спадна през януари с 0.7% при прогнози за намаление от 0.6% и предишна стойност растеж от 0.6%. На годишна база беше регистрирано по-слабо увеличение от 2.1%, до 2.2%, вместо до 2.3%, каквито бяха предварителните прогнози.

Междувременно измерване за бизнес доверието в Германия надмина очакванията, но еврото не получи голяма подкрепа от това до изказването на Бъфет, което дойде по време на американската сесия. ЗЕВ индексът в Германия незначително се подобри през февруари от –41.7 до –41.3, а очакванията бяха за ново влошаване до –43.0. Според анализатори обаче това не променя ситуацията и ЕЦБ ще намали лихвите в края на годината, за да предпази икономиката от спад.

През нощта станаха ясни стойностите за търговския баланс и текущата сметка в Япония през месец ноември. Излишъкът при търговския баланс е нараснал от 933 до 1013 милиарда йени при очаквания за нива от 1015 милиарда йени. Излишъкът по текущата сметка обаче е намалял от 1783 до 1697 милиарда йени при очаквания за по-малко намаление до 1715 милиарда йени.

Днес в САЩ ще бъдат публикувани данните за продажбите на дребно през месец януари като очакванията са за липса на тяхна промяна след предходно увеличение от 0.4%. В еврозоната ще стане ясно индустриалното производство за декември и очакванията са за растеж от 0.6% след спад от 0.5%, а на годишна база прогнозите сочат забавяне на растежа от 2.7% до 2.3%. Във Великобритания излизат данните за безработицата за януари при очаквания за липса на промяна от последните нива на 5.3% и намаление при търсещите помощи за безработица с 5 000 след предишно намаление от 6 400.

През нощта в Япония излиза потребителското доверие за януари при очаквания за намаление от 38.3 до 37.0. Други макроданни, които ще станат известни са първата оценка за последното тримесечие на БВП. При него се прогнозира липса на промяна на тримесечна основа и отново растеж от 0.4%, което би ускорило експанзията на годишна основа от 1.5% до 1.7%. Що се отнася до дефлатора, прогнозите сочат ново намаление от –0.4% до –0.9%.

ЕUR/USD

Първа съпротива е върхът от миналата сряда на 1.4670, а след нова идва 1.4750, което е 62% корекция на спада 1.4950-1.4440. По-нагоре съпротива ще оказват нивата на 1.4840.

Подкрепа е 1.4540, следвана от 1.4480, което ако бъде пробито следва тест на дъното от миналата седмица на 1.4440 и дъната от декември и януари на 1.4365 и 1.4310.

Съпротива1,46701,47501,4840Подкрепа1,45401,44801,4440

USD/JPY

Съпротива107,50107,90108,90Подкрепа106,30105,70104,95

GBP/USD

Съпротива1,96301,97851,9960Подкрепа1,94401,93351,9100

USD/CHF

Съпротива1,11001,11601,1260Подкрепа1,09301,08351,0730

Веселин Калчев
Финансов анализатор
ФК “Логос-ТМ” АД