Позитивното начало на седмицата бе заличено, след поредното преразглеждане на рейтингите на испанските банкови институции от страна на рейтинговата агенция S&P.

В ранните часове на вчерашната търговска сесия инвеститорите на валутните и капиталови пазари заложиха на риска, купувайки високолихвени валути, акции и фючърси. Най-големи повишения отчетоха австралийският, новозеландски и канадският долар, в следствие на засиления риск-апетит, предизвикан от новината за ревалвиране на юана от страна на Китайската народна банка.

Солидният спад в цената на американски държавни ценни книжа доведе до сериозен натиск върху щатския долар. Силният ръст на суровините се пренесе и върху европейските фондови пазари. Петролните фючърси се покачиха до 78.85 долара за барел, а златото записа нов исторически рекорден връх - 1 264.65 долара за тройунция.

Радостта на пазарите, обаче не бе дълга, след като рейтинговата агенция S&P обяви, че увеличава своята оценка за очакваните дългови загуби на испанската банкова индустрия за периода 2009 - 2011 г. и сега прогнозира по-муден икономически растеж на Испания.

Агенцията понижи кредитния рейтинг на испанската банка Kutxa и потвърди рейтинга на други 6 испански банки. Тя понижи своята оценка за кредитния профил на финансовите испански институции Caja Madrid, Popular и Sabadell и понижи своя рейтинг за техните хибридни финансови инструменти.

Повечето от перспективите пред испанските банки и финансови институции са "негативни" с оглед възможността тяхното заемно и оперативно развитие да се окаже по-лошо от сегашните очаквания, казаха от S&P.

Тази ревизия на оценките за испанските банки се оказа негативна новина за еврото на FOREX-пазара, тъй като може частично да върне опасенията на финансовите пазари около испанската банкова система, които бяха затихнали през миналата седмица.

Друга рейтинговата агенция - Fitch, каза, че кредитния рейтинг на Япония в "АА-" е стабилен, но може да се окаже под низходящ натиск (за понижение). От Fitch заявиха, че следващите два месеца са важни за Япония с оглед ангажиментите на японското правителство за японския дълг, като агенцията ще следи дали японската политика има за цел понижението му.

Валутната двойка ЕUR/USD „падна" за кратко към 1.2350/49 долара, като реакция на изявлението на S&P относно испанската банкова система и след продажби на евра от страна на американска инвестиционна компания и британска клирингова къща. След това двойката се покачи отново до 1.2400, но последва нов спад, при който силната зоната на подкрепа 1.2340/50 беше преодоляна.

Ударените стопове в тази зона свалиха валутната двойка до 1.2300, а по време на азиатската сесия и до 1.2284. В ранните часове на тази сутрин ЕUR/USD се котира в зоната 1.2290 - 1.2310, като натискът върху единната валута се запазва.

Днес се очакват данните за бизнес климата, текущите условия и икономическите очаквания за Германия. Също така текущата сметка, а малко по-късно следобед и потребителското доверие за еворозоната. От САЩ се очакват данните за продажби на нови домове, както и цените на жилища на месечна база.

ЕUR/USD

EUR/USD регистрира две поредни седмици на възход, преодолявайки важните нива на съпротива в 1.2350 и 1.2450. Следващата бариера пред „зелените пари" се явява 1.2630 - 23% корекция на спада от върха в 1.5141 до дъното 1.1875.

Следваща междинна съпротива е 1.2671 - връх от 21 май, преодоляването, на който ще отвори пътя на еврото към 1.2750-1.2800 - горна част на низходящия ценови канал. В низходяща посока първа подкрепа се явява доскорошната съпротива 1.2350, следвана от 1.2240 - 38% корекция на покачването от дъното до 1.2465 (текущи нивата), както и 1.2170 - 50% корекция на въпросното покачване.

USD/JPY

Първа съпротива е 92.38, явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 (най-високата стойност от 13.05.2010 г.) и върха на 05.05.2010 г. - 94.98.

Подкрепа доларът ще получи на 88.12 (най-ниска стойност от 04.03.2010 г.). Следва нивото 87.36 от 09.12.2009 г. и дъното 84.83 от 27.11.2009 г.

GBP/USD

В дългосрочен план първа подкрепа за стерлинга е 1.4109 (най-ниска стойност от 30.03.2009 г.), следват 1.3654 и 1.3503 (най-ниска стойност от 18.01.2009 г.). Първа съпротива се явява 1.5043, следвана от 1.5389 и 1.5522 - връх от 15.04.2010 г.

USD/CHF

След пробива на 1.13 зоната - 23.6% на цялото покачване от 0.9916 до 1.1731, следващи подкрепи се явяват съответно 1.0923 - 61.8% корекция на Фибоначи на вълната, започваща от 1.0434 до 1.1731, както и самото 1.0434.

Междинна подкрепа се явява 1.0822 - 50% корекция на цялото покачване от 0.9916 до 1.1731. Първа съпротива пред американската валута е доскорошната подкрепа в 1.1300, следвана от върха 1.1731, преодоляването, на който ще отвори пътя към максимума от 12.03.2009 г. в 1.1960.

Отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД