Фондовете с по-добро представяне от SOFIX

2109
Фондовете с по-добро представяне от SOFIX

Определено можем да кажем, че последната една година бе тежка за родните инвестиционни фондове. Причината - спадът на водещите индекси.

За посочения период индексът на сините чипове - SOFIX е загубил 21.08% от стойността си. Широкият BG 40 пък се е понижил с 15.5%.

В сравнение с представянето на индексите за последната една година обаче, фондовете са се представяли значително по-добре, или повечето мениджъри са свършили това, което се иска от тях - да се представят по-добре от индексите.

От 85-те фонда, за които има статистика в БАУД през последните 12 месеца, само един е регистрирал по-голямо от това на индекса SOFIX понижение - Алфа индекс топ 20, регистрирал отрицателен доход в размер на 24.58% за периода.

 

Фонд От нач. На 2010 За посл. 12 м.



Адванс IPО Фонд 14.47% 8.71%
ДФ Адванс Източна Европа 8.86% 14.58%
ЦКБ Гарант 7.16% 9.67%
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар 6.55% 7.73%
БенчМарк Фонд-6 Паричен 6.20% 8.73%
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ 5.81% 7.72%
ДФ Астра Кеш 5.06% 7.02%
Райфайзен (България) Фонд Облигации 5.04% 7.68%
ДФ "Експат Бондс" 5.00% 0.00%
ДФ ДСК Стандарт 4.97% 6.68%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 4.83% 7.92%
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар 4.44% 6.62%
Алфа Паричен Пазар 4.35% 0.00%
ДФ ОББ Платинум Облигации 4.31% 5.83%
ДФ „Елана Долар Фонд” 3.94% -1.27%
ДФ Елана Еврофонд 3.91% 5.12%
Статус Нови Акции 3.72% -2.41%
ДФ "ПИБ- Гарант" 3.25% 4.54%
ДФ Ти Би Ай Съкровище 3.23% 3.28%
ДФ КД Облигации България 3.01% 4.78%
Договорен фонд "Сентинел - Рапид" 3.01% 4.17%
ИД Ти Би Ай Евробонд 2.75% 4.11%
ДФ Ти Би Ай Комфорт 2.64% 2.85%
ДФ „ДСК Евро Актив” 2.26% 3.57%
ДФ ДСК Имоти 1.58% 2.85%
Договорен фонд "Сентинел - Принсипал" 1.19% 1.70%
Статус Финанси 1.02% -5.25%
ДФ Ти Би Ай Хармония 1.00% -0.89%
КТБ Балансиран Фонд 0.740% 4.28%
ДФ „Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд” 0.53% 1.72%
ДФ Астра Баланс 0.46% -1.59%
ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ 0.36% 0.39%
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации 0.26% -1.43%
ДФ ОББ Патримониум Земя 0.12% -0.05%
ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” 0.11% 0.97%
Райфайзен (България) Балансиран Фонд -0.30% -2.47%
КТБ Фонд Акции -0.480% 3.83%
ДФ ДСК Баланс -0.54% -2.72%
ДФ Ти Би Ай Динамик -0.68% -5.46%
ДФ "Юг Маркет Оптимум" -1.000% -1.74%
ИД ОББ Балансиран Фонд -1.01% -3.99%
ДФ "ПИБ- Класик" -1.03% -2.38%
ДФ "БКМ Балансиран Капитал" -1.26% -6.47%
ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" -1.79% -1.01%
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд -1.95% -6.95%
ЦКБ Актив -2.38% -2.20%
ДФ Астра Плюс -2.44% -5.79%
ДФ КД Акции България -2.44% -10.37%
ДФ Инвест Класик -2.89% -6.01%
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд** -3.09% -8.57%
ЦКБ Лидер -3.20% -4.74%
ДФ "ПИБ- Авангард" -3.43% 7.26%
ДФ Юг Маркет Максимум -3.660% -6.24%
АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND -4.22% -4.73%
ИД Златен лев -4.75% -9.74%
ДФ ДСК Растеж -4.93% -10.84%
ИД Елана Високодоходен Фонд -4.95% -11.08%
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд -5.06% -7.98%
ИД КД Пеликан -5.22% -8.80%
ДФ ОББ Премиум Акции -5.45% -12.83%
Райфайзен (България) Фонд Акции -5.67% -10.25%
ДФ Варчев Балансиран фонд -5.74% -6.45%
ИД Капман Капитал -5.74% -12.23%
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ -5.83% -8.46%
Алфа Индекс Имоти -5.88% -7.33%
АВРОРА КЕПИТЪЛ – БАЛАНСИРАН -6.18% -11.83%
ДФ Варчев високодоходен фонд -6.21% -5.55%
Алфа Избрани Акции -6.23% -15.19%
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции -6.23% -15.37%
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика -7.02% -4.74%
ДФ Съгласие Престиж -7.200% -7.69%
ДФ Европа -7.30% -15.23%
ИД Адванс Инвест -7.33% -9.38%
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд -7.37% -10.94%
ДФ Съгласие Профит -7.740% -12.93%
ДФ Балкани -8.42% -10.63%
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд -8.47% -8.50%
ДФ Капман Макс -10.06% -19.03%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС -10.22% -15.95%
ДФ Инвест Актив -11.51% -19.47%
Алфа Индекс Топ 20 -11.75% -24.58%
ДФ Златен лев Индекс 30 -12.64% -20.57%
Дф Актива Високодоходен -12.72% -20.76%
ДФ Актива Балансиран -12.96% -20.01%
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти -19.14% -19.72%

*данните са на БАУД

Когато сравняваме с BG 40 статистиката е малко по-негативна, като общо 8 фонда са се представяли по-зле.

Отличник по представяне за последните 12 месеца е ДФ Адванс Източна Европа, донесъл доход за инвеститорите в размер на 14.58%. След него се нарежда ЦКБ Гарант с 9.67% и БенчМарк Фонд-6 Паричен с доход в размер на 8.73%. Непосредствено след него е Адванс IPО Фонд с 8.71% за последната една година.

Прави впечатление, че в топ 10 фондове по доходност за последната година влизат четири инвестиращи на паричните и облигационни пазари. Два инвестират на международните пазари, има един инвестиращ в IPO-та на родния пазар.

В топ 10 на тези с най-лош за последната година доход пък, доминират фондовете, инвестиращи в акции на родния пазар (напълно логично предвид представянето на индексите за съответния период).

Ако се вгледаме в статистиката от началото на годината, нещата за фондовете също не изглеждат толкова зле. Индексът на сините чипове SOFIX е изгубил 9.3% от стойността си, а едва осем фонда са реализирали по-голям от този на индекса спад.

Първенец в класацията е Адванс IPО Фонд, донесъл на инвеститорите доход от 14.5%, следван от ДФ Адванс Източна Европа с 8.9%.

Останалите места сред най-добре представящите се се заемат отново от фондове инвестиращи на паричните пазари, както и балансираните фондове. Дъното отново се заема от високодоходните фондове, инвестиращи на родния пазар.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

Diversified assets one year after the end of the crisis
# 0
19:09 | 30 September 2010
Великолепна информация на г-н Т. Минчев. Доходността на фондовете наистина е по-голяма от повишенията на Софикс поради факта, че те имат значително по-добре диверсифицирани активи. За определянето на стойността на основния индекс се използват измененията в цената само на акциите, при това на определен брой дружества. Различните видове фондове имат разплащателни сметки, депозити и други финансови инструменти, които са значително по-малко рискови. След като световната финансова криза приключи, именно поради повишенията в цените на акциите е постигната положителната доходност от фондовете. Страхът започва да отстъпва пред алчността, както пише в приказките за фондовите пазари. България излиза от кризата и в страната вече започна дългосрочния бичи пазар.
Обективен
# 1
15:09 | 28 September 2010
Нагласите вече са промени, както се вижда рекордно ниските обороти вече са на нива 380-400, а не както преди година и три месеца 260-280. Причината да не се инвестира е страхът на ДФ от нови масови тегления и спокойствието, че могат да обират от принудени продавачи. Равновесните нива на акциите са знчително по-високи. Трябва още малко време да се усети влиянието на инфлацията и настроението към борста ще се промени. Никой няма да си запише дялове от фонд, който не регистрира доходност. Проблемът на нашите фондове ще бъде наличието на много ниско ликвидни акции, които няма да мръднат от досегашните си нива.
Joda
# 2
13:09 | 28 September 2010
Еми и това си е нещо, да можеш да предвидиш посоката и като знаеш, че ще пада да инвестираш в инструменти с фиксиран доход. Другата тънкост е да уцелиш кога ще се промени тренда. Тук ми се струва, че ще е слабото звено и много бавно ще се сменят нагласите на портфолио мениджърите. Както ти каза няма да могат да го догонят...
Обективен
# 3
11:09 | 28 September 2010
Всички фонд мениджъри са по-добри резултати от Софикс, защото никой не инвестира на БФБ. Показателно е, че именно Индекс ТОП 20 е с най-слабо представяне. И ученик ще постигне тези върховни постижения като инвестира 40% от активите в депозити и парични КИС-ове. Да са ни честити менажерите все така да ни радват. Ако пък се обърне тенденцията на Софикс-а, дали пък ще могат да го догонят? Е, тя няма да се обърне!
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg