Активите на фондовете намаляват с 5% през юни

1516
Активите на фондовете намаляват с 5% през юни


Сумарната нетна стойност на активите на колективните инвестиционни схеми (КИС) у нас се свива с 5.08% на месечна база. Това показват данните на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), взети към 30 юни, и тези на Profit.bg. Ако в края на май активите им наброяват 655.52 млн. лв., то месец по-късно те вече са 622.23 млн. лв.

Общо единайсет са схемите, които отчитат повишение в стойността на акумулираните от тях активи през разглеждания период. Ръстът при четири от тях е под 0.12%. От обобщените данни прави впечатление още , че подобна тенденция се наблюдава при КИС с консервативен или балансиран инвестиционен профил.

Най-сериозно покачване има при ПИБ-Гарант, който отчита положително изменение от 16.91% на 607 868 лв. Следва фондът от семейството на Аврора Капитал - Аврора Кепитъл Балансиран. За месец нетната стойност на активите се променя от 1.28 млн. лв. на 1.42 млн. лв., което е ръст от 11.39%.

С 6.13 на сто расте и НСА на Райфайзен Балансиран Доларов Фонд като в края на юни цифрата е 9.85 млн. лв. Ръст от над 5% има и при активите на ОББ Платинум Облигации. През миналия месец стойността им се придвижва от 3.26 млн. лв. на актуалните 3.42 млн. лв. Изменението е от +5.05%.

Елана Фонд Паричен Пазар регистрира съответно повишение от 2.93% за месец на 14.77 млн. лв. НСА в края на юни. Разликата при активите на Ти Би Ай Евробонд от май е от +1.2 на сто на 6.66 млн. лв.

В таблицата по-долу може да проследите изменението на активите през юни на десетте най-големи фонда у нас, на база НСА:  

ДФ/ИДНСА юни (хил.лв.)НСА май (хил.лв.)Изменение %
ДФ ДСК Растеж44960,148932,74-8,12
ДФ Капман Макс42190,4145416,28-7,1
Райфайзен (България) Фонд Акции35822,338303,32-6,48
ДФ ДСК Баланс34286,1536551,8-6,2
Райфайзен (България) Балансиран Фонд32565,4934126,61-4,57
ИД Адванс Инвест30939,3332623,51-5,16
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд28037,5229734,14-5,71
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд27012,6428551,4-5,39
ДФ ОББ Премиум Акции26505,7429137,59-9,03
ИД Елана Високодоходен Фонд18081,0219238,7-6,02

Както стана вече на въпрос, в по-голямата си част фондовете и инвестиционните дружества отчитат свиване на нетната стойност на активите си за периода май-юни.

Сериозно изменение има при Райфайзен Фонд Паричен Пазар. За един месец активите на фонда намаляват с 42.52% на последните 2.26 млн. лв. Спад от 33.08% регистрира ДФ Актива Високодоходен. В левово изражение промяната е от 1.12 млн. лв. на 749 хил. лв.

Под споменатите имена попада БенчМарк Фонд – 1. За разглеждания период НСА намаляват с 15.83% на 3.2 млн. лв.

Повече подробности за изменението на НСА на останалите 67 фонда и инвестиционни дружества за периода май-юни може да откриете в таблицата по-долу (данните са взети от БАУД на 30 юни). Подредабата е на база изменение на НСА:  

         ДФ/ИД   НСА юни (в хил. лв. )   НСА май (в хил. лв.) Изменение %
ДФ "ПИБ- Гарант607,87519,9616,91
АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН 1424,441278,811,39
КТБ Балансиран Фонд1956,631843,666,13
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд*9846,169310,75,75
ДФ ОББ Платинум Облигации3424,473259,885,05
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар14772,1614351,982,93
ДФ ДСК Стандарт 6659,436580,291,2
ИД Ти Би Ай Евробонд11776,0811762,050,12
ДФ КД Облигации България766,01765,390,08
ДФ Консервативно-спестовен563,63563,370,05
Райфайзен (България) Фонд Облигации3165,133164,30,03
ЦКБ Гарант968,73969,88-0,12
АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND298,63299,02-0,13
ИД Елана Еврофонд4760,264769,19-0,19
Адванс IPО Фонд*13529,1813567-0,28
ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ*714,61716,61-0,28
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ435,78437,46-0,38
Загора Финакорп Балансиран Фонд770,64773,98-0,43
ДФ Ти Би Ай Съкровище67,0467,37-0,48
Статус Нови Акции10235,4810365,11-1,25
ДФ Варчев Балансиран фонд497,86504,47-1,31
ДФ Елана Долар Фонд*1352,461377,77-1,84
ДФ Инвест Класик 732,97748,7-2,1
ИД Златен лев9301,559516,19-2,26
ДФ "ПИБ- Класик1039,71065,31-2,4
ДФ Ти Би Ай Комфорт 8417,428666,82-2,88
ДФ Балкани580,51597,88-2,91
Статус Финанси1548,971597,13-3,02
ИД Капман Капитал13855,0914289-3,04
КТБ Фонд Акции1313,641354,78-3,04
Алфа Индекс Имоти 1885,181946,93-3,17
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ 603,07623,7-3,31
Договорен фонд "Сентинел - Принсипал3103,213231,31-3,96
ИД КД Пеликан5897,936152,32-4,13
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика2126,762219,15-4,16
ДФ Синергон Престиж638,69667,11-4,26
ЦКБ Актив6658,546970-4,47
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти1884,261976,23-4,65
ДФ Ти Би Ай Хармония12420,0813033,24-4,7
ДФ Инвест Актив 1917,782012,56-4,71
ЦКБ Лидер10621,8511213,7-5,28
ДФ Синергон Профит2331,862463,46-5,34
ДФ Варчев високодоходен фонд1799,791902,06-5,38
ИД ОББ Балансиран Фонд9105,39633,52-5,48
ДФ "ПИБ- Авангард1638,121739,22-5,81
ДФ Юг Маркет Максимум8676,159235,07-6,05
ДФ Адванс Източна Европа*16326,8517405,47-6,2
ДФ Ти Би Ай Динамик15494,6916703,44-7,24
ДФ Европа15303,7416525,01-7,39
ДФ Стандарт Инв, Балансиран Фонд5428,555871,55-7,54
ДФ Актива Балансиран300,17325,2-7,7
ДФ КД Акции България4136,014494,3-7,97
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС1516,461655,51-8,4
Алфа Избрани Акции2783,593063,32-9,13
Алфа Индекс Топ 20 2736,773022,43-9,45
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции15108,7816817,53-10,16
ДФ ДСК Имоти518,47581,23-10,8
Договорен фонд "Сентинел - Рапид1930,642168,79-10,98
ДФ Стандарт Инв, Високодоходен Фонд11511,1712948,89-11,1
ДФ Стандарт Инв, Международен Фонд2028,032297,1-11,71
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации3203,353805,67-15,83
Дф Актива Високодоходен749,051119,37-33,08
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар2256,723995,29-43,52
Пощенска банкаn/an/an/a
ДФ "Юг Маркет Оптимум534,15n/an/a
БенчМарк Фонд-6 Паричен3274,94n/an/a
Общо622233,92655519,79-5,08

Източник: БАУД/Profit.bg

* Колективните инвестиционни схеми, чиито имена са със звездичка в таблицата обявяват НСА в чужда валута (щатки долар или евро). Цените, посочени в материала са в български лева като са преизчеслени на база вчерашен курс.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 667.050 0.24%
  • BGREIT 114.760 0.21%
  • BGTR30 549.910 0.21%
  • BGBX40 130.500 0.21%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1781 1.1782
  • GBP/USD 1.3346 1.3347
  • USD/JPY 114.1100 114.1220
  • USD/CHF 0.9917 0.9919
  • USD/CAD 1.2842 1.2844
  • AUD/USD 0.7544 0.7546
  • USD/BGN 1.6600 1.6603
Ask Bid
  • DOW JONES 24394.68 24398.68
  • S&P500 2660.00 2660.50
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5385.38 5387.38
  • DAX 13118.65 13120.65
  • FTSE 100 7444.05 7445.55
  • ПЕТРОЛ 58.33 58.38
  • ЗЛАТО 1245.83 1246.33
  • СРЕБРО 15.78 15.81

Видео