Годишната доходност на девет КИС надвишава инфлацията към март

2352
Годишната доходност на девет КИС надвишава инфлацията към март

При девет от 43 договорни фонда и инвестиционни дружества, за които има налични данни и история от над една година, доходността за последните 12 месеца надвишава официалната инфлация у нас за периода март 2007 - март 2008 г. Нека да припомним, че за споменатия период инфлацията в България на годишна база е 13.2%, нареждайки се на второ място в ЕС - след Латвия, с най-високи годишни стойности.

Това показва направената от Profit.bg справка относно нетната стойност на активите на КИС към края на април и изменението им спрямо март, доходността на същите за първите четири месеца от годината, както и възвращаемостта на инвестицията в схемите за последните 12 месеца, в случай че има данни и необходимата история.

В десетката най-много представители (5 на брой) имат колективните инвестиционни схеми, категоризирани като консервативно-балансирани и балансирани, последвани от агресивните и консервативни КИС.

Сред балансираните схеми доходността на ИД Капман Капитал за периода април 2007 – април 2008 г. е най-голяма - 27.5%.

В края на април дружеството управлява активи за 12.94 млн. лв. или с 6.63% под стойността им в края на март. От началото на годината доходността на Капман Капитал е отрицателна – минус 23.6%.

След Капман Капитал по годишна доходност, надвишаваща инфлацията към март, се нарежда ТиБиАй Хармония – 21.32%. Изменението на активите на фонда за март-април е от минус 3.46% на актуалните 12.88 млн. лв. От януари насам доходността на фонда е също отрицателна – минус 10.53%.

На трето и четвърто място се нареждат фондовете от семейството на Елана Фонд Мениджмънт – Елана Балансиран Доларов Фонд (+18.79%) и Елана Балансиран Еврофонд (+17.09%). В края на април нетната стойност на активите на доларовия фонд е 27.85 млн. лв. спрямо 31.79 млн. лв. към март. Доходността му за първите четири месеца на годината е минус 11.02%.

Справката показва още, че акумулираните средства от Елана Балансиран Еврофонд в края на миналия месец са 28.79 млн. лв. или със 17.25% под стойността им месец по-рано. Доходността на фонда за тази година е отрицателна – минус 10.63%.

Петият представител от групата на балансираните КИС е БенчМарк Фонд-1 с доходност на годишна база от 16.18 на сто. В края на април нетната стойност на активите на фонда са 3.71 млн. лв. За справка, към края на март те са били 3.99 млн. лв. От началото на годината досега доходността на фонда е отрицателна – минус 3.78%. 


Повече подробности може да откриете в таблицата по-долу:

консервативенактиви априлактиви мартРазлика %
Елана Фонд Паричен Пазар150402301323026113,68
ИД"Ти Би Ай Евробонд"АД1223987912450082,05-1,69
ДФ "Ти Би Ай Комфорт"8585837,429203576,7-6,71
ДФ "ДСК Стандарт"6643760,246840977,95-2,88
ИД"Елана Еврофонд"АД50052695872611-14,77
ДФ „ОББ Платинум Облигации”3567699,493935304,78-9,34
ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации”3152243,953145202,520,22
ДФ „Сентинел – Рапид”2164976,412157619,790,34
ДФ Елана Долар Фонд АД1422244893103,1759,25
ДФ "ПИБ Гарант"515780,6516040,64-0,05
ДФ „Консервативно - спестовен”512884510480,460,47
ДФ „Синергон Престиж”480603,04499151,77-3,72
Общо59331407592544120,13

В таблицата по-долу се съдържат данни за доходността на същите КИС от началото на годината и за последните 12 месеца: 

консервативендоходност от началото на 2008%доходност за последните 12 месеца %
Елана Фонд Паричен Пазар2,89%N/A
ИД"Ти Би Ай Евробонд"АД2,09%6,30%
ДФ "Ти Би Ай Комфорт"-3,74%13,17%
ДФ "ДСК Стандарт"2,35%6,39%
ИД"Елана Еврофонд"АД1,92%6,46%
ДФ „ОББ Платинум Облигации”0,91%5,79%
ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации”1,68%4,87%
ДФ „Сентинел – Рапид”1,50%3,68%
ДФ Елана Долар Фонд АДN/AN/A
ДФ "ПИБ Гарант"N/AN/A
ДФ „Консервативно - спестовен”-1,10%-14,21%
ДФ „Синергон Престиж”-25,34%-9,91%
Общо

Източник: БАУД и УД

Фондовете, чиято годишна доходност към април надвишава годишната инфлация към март, са четири. Безспорният лидер остава Юг Маркет Максимум. За последните 12 месеца фондът осигурява 40.76% доходност на инвестицията в него. Активите му нетно към март наброяват 8.14 млн. лв., което е спад от 5.16% на месечна база. От началото на годината досега доходността на фонда е отрицателна – минус 22.94%.

След Юг Маркет се нарежда Капман Макс с доходност от 22.89% за периода април 2007 – април 2008 г. И при него статистиката показва намаляване в нетната стойност на активите за последния месец от 44.73 млн. лв. на 39.46 млн. лв. и отрицателна доходност от началото на годината досега – минус 32.32%.

Осмо и девето място в списъка се запълват от ТиБиАй Динамик (+21.12%) и Елана Високодоходен Фонд (+18.19%).

Повече подробности може да намерите в таблицата по-долу: 

консервативно балансиран/балансиранактиви априлактиви мартРазлика %
ДФ „ДСК Баланс”36140937,0138247488,71-5,51
ДФ „Райфайзен (България) Балансиран Фонд”34717520,6742388934,74-18,1
ДФ “Елана Балансиран Еврофонд” 2878808034790439-17,25
ДФ „Елана Балансиран $ Фонд”2784510331789569-12,41
ИД"Капман Капитал" АД12941005,813859450,77-6,63
ДФ "Ти Би Ай Хармония"12881146,5913343422,44-3,46
ИД “ОББ Балансиран фонд” АД9346396,449848733,69-5,1
ИД"Златен лев" АД9168126,339846819-6,89
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд8974009802046111,89
ДФ „ЦКБ Актив”6037662,766324641,02-4,54
ИД “КД Пеликан” АД5905374,766142816,11-3,87
ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд”5513270,66031573,95-8,59
ДФ „Райфайзен (България) Фонд Паричен пазар”4280908,484263920,020,4
ДФ “БенчМарк Фонд-1”3705291,373994298,42-7,24
ДФ "Сентинел-Принсипал"3092818,092960259,554,48
ДФ „БенчМарк фонд-3”1974225,82054124,88-3,89
ДФ „Аврора Кепитъл - Балансиран” 1289645,151245914,343,51
ДФ "ПИБ Класик"1045570,661055665,04-0,96
ДФ ЦКБ Гарант-София837876,48527275,1758,91
ДФ „КД Облигации България”761687,74761857,69-0,02
ДФ Инвест Класик728784,93735854,47-0,96
ДФ Загора Финакорп Балансиран Фонд683584689358,84-0,84
ДФ „Сомони Стратегия”597175,81434381,5437,48
ДФ „Варчев Балансиран Фонд”500969,66188569,08165,67
ДФ „Сомони Евростабилност”393198,28110035645,3
Актива Балансиран298057,06322552-7,59
ДФ Ти Би Ай Съкровище61908,2751110,0721,13
Общо218510335239920591-8,92

В таблицата по-долу се съдържат данни за доходността на същите КИС от началото на годината и за последните 12 месеца:  

консервативно балансиран/балансирандоходност от началото на 2008%доходност за последните 12 месеца %
ДФ „ДСК Баланс”-14,09%3,42%

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg