Обща стойност на активите на ИД Адванс Инвест АД към 30 юни 2007 г. е 50 716 006 лева, показва шестмесечният финансов отчет на дружеството, публикуван от БФБ. Финансовият резултат към 30 юни 2007 г. е печалба в размер на 3 404 777 лева.

Дружеството е инвестирало основно в ликвидни ценни книжа, издадени от български емитенти, представляващи 59.48% (28.4 млн. лв.) от стойността на активите, разпределени в капиталови ценни книжа 56.07% и финансови активи, държани до настъпване на падежа 3.41%.

Делът на акциите на румънски компании, търгувани на Букурещката фондова борса от стойността на активите към 30 юни 2007 г. е 21.37% (10.8 млн. лв.). Паричните средства на дружеството представляват 17.22% (8.7 млн. лв.) от стойността на активите, в това число парични средства по банкови депозити в лева със срок до 3 месеца до падежа представляват 13.21% от стойността на активите.

Към 30 юни 2007г. нетната стойност на активите на дружеството е 50 512 791 лева и броят на акциите в обръщение е 15 637 709. Нетната стойност на активите на една акция е 3.2302 лева, равна на емисионната стойност, а цената на обратно изкупуване е 3.1817 лева за една акция.

Към датата на баланса формираният резерв от последващи оценки на капиталови ценни книжа е в размер 17 249 398 лева. Отчетени са приходи от последващи оценки на финансови активи в размер 496 446 лева и разходи от последващи оценки на финансови активи в размер 455 379 лева.

Основният капитал на дружеството към 30 юни 2007 г. се състои от 15 637 709 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев на акция. През отчетния период дружеството е емитирало 3 289 083 броя акции и е изкупило обратно 1 652 483 броя акции. Натрупаният премиен резерв е в размер 10 700 061 лева.