Към 30 юни 2009 г. средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България възлизат на 464.8 млн. лв., става ясно от данни на БНБ.

Техният размер намалява с 437.1 млн. лв. (48.5%), в сравнение с година по-рано (901.8 млн. лв.). Спрямо 31 март 2009 г., те се увеличават с 25 млн. лв. (5.7%).

Активите на местните инвестиционни фондове достигнаха 288.2 млн. лв. към края на периода, като спрямо предходната година намаляват с 323.8 млн. лв. (52.9%). В сравнение с края на първото тримесечие активите (288.2 млн. лв.) нарастват с 13.8 млн. лв. (5%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции към 30 юни 2009 г., се повишават с 13.2 млн. лв. (10.2%), от 129 млн. лв. към 31 март 2009 г. до 142.2 млн. лв. към 30 юни 2009 г.

Управляваните средства от балансираните фондове се увеличават с 3.3 млн. лв. (3.2%).

Фондовете, инвестиращи в акции имат най - висок относителен дял (49.3%), спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове към 30 юни, при 47% към 31 март 2009 г. и 57.5% към 30 юни 2008 г.

Балансираните фондове притежават 36% от общата сума на активите към полугодието на 2009 г. при относителен дял от 36.7% и 34.6% за предходните два периода.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към 30 юни 2009 г., спрямо 31 март 2009 г., инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 22.8 млн. лв. (21.6%) до 128.1 млн. лв., средствата в ценни книжа, различни от акции намаляват с 4.2 млн. лв. (6.4%) до 61.4 млн. лв. и депозитите спадат с 4.1 млн. лв. (4.7%) до 82.5 млн. лв.

Най - голям относителен дял към 30 юни 2009 г., в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост - 44.4%, при 38.4% към 31 март 2009 г., депозити - 28.6%, при 31.6% към 31 март 2009 г. и ценни книжа, различни от акции - 21.3%, при 23.9% към 31 март 2009 г.

Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове към 30 юни 2009 г. основно значение имат активите, деноминирани в български лева - 77%, при 75.4% към 31 март 2009 г. и тези в евро - 19%, при 20.7% към 31 март 2009 г. Средствата, деноминирани в други валути представляват 2.1% от общия размер на активите към 30 юни 2009 г.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове е ориентирана предимно към местния пазар, където към 30 юни 2009 г. са съсредоточени 89.6% от инвестициите на местните фондове, спрямо 89.2% към 31 март 2009 г. В

сравнение с 31 март 2009 г. инвестициите, реализирани в България се увеличават с 18.3 млн. лв. (11.4%) до 178.6 млн. лв. към 30 юни 2009 г. Към същата дата, средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз се увеличават с 1.7 млн. лв. (20.2%) до 10.1 млн. лв., при 8.4 млн. лв. към 31 март 2009 г.

Привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове към 30 юни 2009 г., възлизат на 176.6 млн. лв., като спрямо 30 юни 2008 г., те намаляват със 113.2 млн. лв. (39.1%). В сравнение с 31 март 2009 г., размера на пасивите (176.6 млн. лв.) се увеличава с 11.2 млн. лв. (6.8%).

По институционални сектори, към 30 юни 2009 г., основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (46.5%) и Застрахователните компании и пенсионните фондове (45.8%). Техните дялове към 31 март 2009 г. са били съответно 41.3% и 46.3%.

Към 30 юни 2009 г. задълженията към сектор Домакинства и нетърговските организации, обслужващи домакинствата се увеличават с 13.8 млн. лв. (20.2%) до 82.1 млн. лв., при 68.3 млн. лв. към 31 март 2009 г. Пасивите към сектор Застрахователни компании и пенсионните фондове, към 30.06.09 г. са в размер на 80.9 млн. лв., като техния размер се увеличава с 4.3 млн. лв. (5.6%), спрямо 31 март 2009 г.

Пасивите на местните инвестиционни фондове към 30 юни 2009 г. достигат 288.2 млн. лв. По институционални сектори към 30 юни 2009 г., най - големи дялове в собствения капитал имат резидентните Домакинства и НТООД (37.6%) и Застрахователните компании и пенсионни фондове (22.1%). Техните дялове към 31 март 2009 г. са били съответно 37.5% и 17.4%. Към 30 юни 2009 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 6.2 млн. лв. (6.1%) до 108 млн. лв., при 101.8 млн. лв. към 31 март 2009 г. В сравнение с 31 март 2009 г., пасивите към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 16.3 млн. лв. (34.4%), от 47.2 млн. лв. до 63.4 млн. лв., към 30 юни 2009 г.

Относителният дял на резидентните Нефинансови предприятия, в собствения капитал на местните инвестиционни фондове намалява с 3.8 процентни пункта до 21.2% към 30 юни 2009 г., спрямо 25% към 31 март 2009 г. Делът на сектор Останал свят спада до 9.5% към 30 юни 2009 г., от 10.5% към 31 март 2009 г.