От началото на годината индексът на сините чипове SOFIX се е повишил с 22.8% към днешна дата.

На фона на това е интересно да видим как са се представили родните инвестиционни фондове и дали са си заслужили таксите и комисионите, които начисляват.

Нека само да припомним, че тези такси са един добър процент, като със смятането на разходите по вход, изход и управление могат да достигат между 3 и 5% от средствата, в зависимост от практиките на различните фондове.

Може да се каже, че статистиката е доста разочароваща. Всъщност, само един фонд е преминал представянето на индекса и това е Статус Финанси, инвестиращи в акции на финансови компании, като банки и застрахователи в региона.

Доходността на фонда е 32.22%. Това обаче е малък фонд с нетна стойност на активите към вчера 1.047 хил. лева.

Второто място също се заема от фонд инвестиращ в чуждестранни активи - Global Commodity Fund на Аврора Капитал. Доходността му е 20.78% от началото на годината, като тук резултатът е по-лош дори от представянето на индекса.

Третото място също е за фонд инвестиращ в чужбина - ДФ Адванс Източна Европа, като тук доходността е 17.5%.

Първият фонд, който е насочен към инвестиции у нас и е с по-добра от останалите доходност за тази година е ЦКБ Актив, който забележете, е балансиран с доход за инвеститорите от началото на годината от 14.7%.

Прави впечатление, че балансираният фонд управляван от ЦКБ Асет Мениджмънт е с по-висока доходност от рисковия им фонд - ЦКБ Лидер, с 12.6%.

Следва отново фонд инвестиращ на чуждите пазари - ДФ „Експат Ню Юръп Стокс" с 14.4% доходност.

Всъщност, ако изключим фондовете инвестиращи в чужбина, тези с инвестиции в акции у нас и доходност от над 10% от началото на годината са едва два, като единият от тях е балансиран.

Още един фонд има доходност от над 10% и това е ДФ "БКМ Балансиран Капитал", но той инвестира в облигации.

Лошите новини не свършват дотук. От представените 79 фонда, 22 са с отрицателна доходност. Най-зле от началото на годината се представя ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти, който е балансиран и е успял да загуби на инвеститорите значителните 19.5%.

Изводът - време е някой да се сети да направи базиран на SOFIX фонд. Другият логичен извод е, че страхът сред фондовете е взел превес и те са изпуснали повишението на индекса, защото явно кешът им преобладава, след като най-добрият фонд инвестиращ у нас е балансиран.

ФондТип2009 г.Статус Финансифонд в акции32.22%АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUNDфонд в акции20.78%ДФ Адванс Източна Европафонд в акции17.50%ЦКБ Активбалансиран14.73%ДФ „Експат Ню Юръп Стокс”високодоходен14.41%ЦКБ Лидерфонд в акции12.59%ДФ "БКМ Балансиран Капитал"фонд в облигаци10.84%ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фондбалансиран9.94%Алфа Индекс Топ 20фонд в акции9.47%ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фондфонд в акции9.26%КТБ Фонд Акциифонд в акции8.08%ДФ Балканифонд в акции7.62%КТБ Балансиран Фондбалансиран7.56%Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фондбалансиран6.03%Дф Актива Високодоходенфонд в акции5.89%Адванс IPО Фонд фонд в акции5.78%БенчМарк Фонд-6 Париченпаричен пазар5.45%ДФ Ти Би Ай Съкровищебалансиран5.28%ЦКБ Гарантконсервативен5.09%ДФ Астра Балансбалансиран4.28%Договорен фонд "Сентинел - Принсипал"балансиран4.15%Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазарконсервативен4.09%ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетикафонд в акции4.03%ДФ Астра Плюсфонд в акции4.02%ДФ Елана Фонд Паричен Пазарпаричен пазар3.95%ДФ Варчев високодоходен фондфонд в акции3.92%Райфайзен (България) Фонд Облигацииконсервативен3.70%ДФ Астра Кешпаричен пазар3.63%ДФ Инвест Активфонд в акции3.56%ДФ Синергон Профитфонд в акции3.49%ДФ ДСК Стандартфонд в облигаци3.32%ДФ "Юг Маркет Оптимум"балансиран3.16%ДФ Ти Би Ай Хармониябалансиран3.11%ДФ Синергон Престижбалансиран3.06%ИД Ти Би Ай Евробондфонд в облигаци2.87%ДФ Ти Би Ай Комфортниско рисков2.75%ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигациибалансиран2.57%ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕфонд в акции2.51%ДФ ДСК Балансбалансиран2.39%Договорен фонд "Сентинел - Рапид"паричен пазар2.34%ДФ Инвест Класикбалансиран2.32%ДФ ДСК Растежфонд в акции2.31%ИД КД Пеликанбалансиран1.87%ДФ "ПИБ- Авангард" фонд в акции1.56%ДФ "ПИБ- Гарант"ниско рисков1.24%ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯбалансиран1.08%ИД ОББ Балансиран Фондбалансиран1.02%ДФ Актива Балансиранбалансиран0.74%ДФ Варчев Балансиран фондбалансиран0.70%ДФ КД Облигации Българияфонд в облигаци0.67%ДФ ОББ Премиум Акциифонд в акции0.55%ДФ "ПИБ- Класик"балансиран0.50%ДФ Стандарт Инв. Международен Фондфонд в акции0.45%ИД Златен лев балансиран0.40%ИД Капман Капиталбалансиран0.35%ДФ Елана Балансиран Евро Фондбалансиран0.26%ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТфонд в облигаци0.08%ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд**балансиран-0.13%ДФ ОББ Платинум Облигацииниско рисков-0.21%ДФ Ти Би Ай Динамикфонд в акции-0.46%Статус Нови Акциифонд в акции-0.63%ИД Елана Високодоходен Фондфонд в акции-0.72%ДФ Европафонд в акции-1.00%ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис"балансиран-1.32%Райфайзен (България) Балансиран Фондбалансиран-1.45%ДФ Юг Маркет Максимумфонд в акции-1.50%ИД Адванс Инвестфонд в акции-1.68%ДФ КД Акции Българияфонд в акции-1.68%ИД Елана Еврофондфонд в облигаци-2.27%ДФ Капман Максфонд в акции-2.86%ДФ „Елана Долар Фонд”ниско рисков-3.59%Райфайзен (България) Фонд Акциифонд в акции-3.62%АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАНбалансиран-5.94%ИД БенчМарк Фонд-2 Акциифонд в акции-6.74%