Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България възлизат на 608.5 млн. лв. към края на 2009 г.

Техният размер нараства със 152.7 млн. лв. (33.5%), в сравнение с 31 декември 2008 г. (455.7 млн. лв.). Спрямо 30 септември 2009 г., управляваните средства (558.9 млн. лв.) се увеличават с 49.6 млн. лв. (8.9%).

Активите на местните инвестиционни фондове достигнаха 316 млн. лв. към 31 декември 2009 г., като спрямо 31 декември 2008 г., те се увеличават с 29.8 млн. лв. (10.4%). В сравнение с 30 септември 2009 г. активите (325.2 млн. лв.) намаляват с 9.3 млн. лв. (2.8%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции към 31 декември 2009 г., намаляват с 9.6 млн. лв. (5.8%), от 164.3 млн. лв. към 30 септември 2009 г. до 154.7 млн. лв. към 31 декември 2009 г. Управляваните средства от балансираните фондове намаляват с 2.4 млн. лв. (2.1%) от 112.1 млн. лв. към 30 септември 2009 г. до 109.7 млн. лв. към 31 декември 2009 г.

Фондовете, инвестиращи в акции имат най - висок относителен дял (49%), спрямо общия размер на

активите на местните инвестиционни фондове към 31 декември 2009 г., при 50.5% към 30 септември 2009 г. и 48.6% към 31 декември 2008 г. Балансираните фондове притежават 34.7% от общата сума на активите към 31 декември 2009 г., при относителен дял от 34.5% и 37.3%, съответно към 30 септември 2009 г. и към 31 декември 2008 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към

31 декември 2009 г., спрямо 30 септември 2009 г., инвестициите в акции и други форми на собственост намаляват с 5.6 млн. лв. (3.5%) до 152.7 млн. лв., а средствата в ценни книжа, различни от акции спадат с 2.7 млн. лв. (4.7%) до 55 млн. лв.

Депозитите се увеличават с 1.1 млн. лв. (1.3%) до 90.5 млн. лв. Най - голям относителен дял към 31 декември 2009 г., в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост - 48.3%, при 48.7% към 30 септември 2009 г., депозити - 28.6%, при 27.5% към 30 септември 2009 г. и ценни книжа, различни от акции - 17.4%, при 17.8% към 30 септември 2009 г.

Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове към 31 декември 2009 г., основно значение имат активите, деноминирани в български лева - 74.8%, при 76.4% към 30 септември 2009 г. и тези в евро - 18.4%, при 18% към 30 септември 2009 г.

Средствата, деноминирани в други валути представляват 3.6% от общия размер на активите към 31 декември 2009 г.