Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България възлизат на 878.8 млн. лева към края на декември 2010 г. Техният размер нараства с 235.3 млн. лева (36.6%), в сравнение с декември 2009 г. (643.5 млн. лева). Спрямо септември 2010 г., управляваните средства (751.3 млн. лева) се увеличават със 127.5 млн. лева (17%), сочат данните на БНБ.

Размер и структура на активите

Активите на местните инвестиционни фондове достигат 382.5 млн. лева към края на декември 2010 г., като спрямо същия период на 2009 г., те се увеличават с 66.6 млн. лева (21.1%). В сравнение със септември 2010 г. активите (320.1 млн. лева) се повишават с 62.4 млн. лева (19.5%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции нарастват с 6.6 млн. лева (4.4%), от 149.7 млн. лева към септември 2010 г. до 156.3 млн. лева към декември 2010 г., а на балансираните фондове се увеличават с 5.3 млн. лева (5%), от 105 млн. лева към септември 2010 г. до 110.3 млн. лева към края на 2010 г. Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации се повишават с 50.6 млн. лева (79.5%), от 63.6 млн. лева към септември 2010 г. до 114.2 млн. лева към декември 2010 г.

Фондовете, инвестиращи в акции имат най-висок относителен дял (40.9%), спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове към декември 2010 г., при 46.8% към септември 2010 г. и 49% към края на 2009 г. Фондовете, инвестиращи в облигации притежават 29.8% от общата сума на активите към декември 2010 г., при относителен дял от 19.9% и 15.5%, съответно към септември 2010 г. и към декември 2009 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември, спрямо септември 2010 г., депозитите нарастват с 52 млн. лева (53.1%) до 150 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 13.4 млн. лева (9%) до 162.1 млн. лева, а средствата в ценни книжа, различни от акции намаляват с 4.4 млн. лева (8.5%) до 47.6 млн. лева. Инвестициите в акции/дялове на ИД и ДФ4 са с 1.7 млн. лева (11.1%) повече и достигат 17.2 млн. лева. Най-голям относителен дял в общата сума на активите, към края на декември 2010 г. имат акции и други форми на собственост - 42.4%, при 46.5% към септември 2010 г., депозити - 39.2%, при 30.6% към септември 2010 г. и ценни книжа, различни от акции - 12.4%, при 16.2% към септември 2010 г.

Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове към декември 2010 г., основно значение имат активите, деноминирани в български лева - 78.8%, при 74.3% към септември 2010 г. и в евро - 14.1%, при 17.2% към септември 2010 г. Към края на 2010 г. средствата, деноминирани в други валути са 5.1% от общия размер на активите.

По отношение на географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове, инвестициите, реализирани в България към края на декември 2010 г. се увеличават с 8.1 млн. лева (4.7%) до 181.1 млн. лева. В края на септември 2010 г. те са били 173 млн. лева. Средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз, към декември 2010 г. нарастват с 1.5 млн. лева (6.1%) до 26.6 млн. лева, при 25 млн. лева към края на септември 2010 г.

Относителният дял на инвестициите на ИФ в ценни книжа, емитирани от български дружества, към декември 2010 г. е 79.8% от активите на местните фондове, спрямо 80% към края на предходното тримесечие.

Размер и структура на пасивите

Привлечените към края на декември 2010 г. средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове са 496.3 млн. лева. Спрямо същия период на 2009 г., те се увеличават със 168.8 млн. лева (51.5%). В сравнение с края на септември 2010 г., размерът на пасивите (431.2 млн. лева) нараства с 65.1 млн. лева (15.1%).

По институционални сектори, към края на декември 2010 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства се повишават с 35.1 млн. лева (23.7%) до 183 млн. лева, при 147.9 млн. лева към септември 2010 г. Пасивите към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 27.2 млн. лева (12.1%) до 252.8 млн. лева към декември 2010 г., при 225.6 млн. лева към септември 2010 г.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (50.9%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (36.9%). Към края на септември 2010 г. техните дялове са били съответно 52.3% и 34.3%.

В пасивите на местните инвестиционни фондове, които към края на декември 2010 г. достигат 382.5 млн. лева, размерът на собствения капитал е 380.8 млн. лева. В структурата на собствения капитал по институционални сектори, към декември 2010 г., задълженията към сектор Други финансови посредници нарастват със 114.6 млн. лева (7 591.5%) до 116.1 млн. лева, при 1.5 млн. лева към септември 2010 г. Задълженията към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 15.7 млн. лева (19.5%) до 96.3 млн. лева, при 80.6 млн. лева към края на третото тримесечие на 2010 г. Пасивите към сектор Домакинства и НТООД намаляват с 49.3 млн. лева (44.6%) до 61.1 млн. лева към края на 2010 г., а задълженията към сектор Нефинансови предприятия се понижават с 2.3 млн. лева (3.6%) до 61.7 млн. лева към декември 2010 г., спрямо предходното тримесечие.

Към края на декември 2010 г. най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове, имат Другите финансови посредници (30.5%), Застрахователните компании и пенсионните фондове (25.3%) и Нефинансовите предприятия (16.2%). Техните дялове към септември 2010 г. са били съответно 0.5%, 25.3% и 20.1%. Относителният дял на сектор Останал свят е 5.6% от общия размер на собствения капитал към края на декември 2010 г.