Най-големият пенсионен фонд в страната ПОК Доверие управлява близо 2.4 млрд. лв. В какво обаче са инвестирани средствата на близо 1.2 милиона българи?

УПФ Доверие

Малко над 40% от вложенията на УПФ Доверие са насочени в България, докато с дял от над 10 на сто са още инвестициите в САЩ (12.9%) и Германия (10.92%). Заедно с Франция, накъдето са насочени нови 8.09 на сто от вложенията към края на 2015 г., четирите страни формират 70% от портфейла на фонда.

Прави впечатление, че през 2015 г. се намаляват инвестициите на емитенти и дялове от колективни инвестиционни схеми в страната ни. Към 31 декември най-големите инвестиции на фонда са ЧЕЗ Разпределение България (16.9 млн. лв.), Софарма (14.9 млн. лв.), Монбат (12.6 млн. лв.), Албена (9.5 млн. лв.) и Адванс Терафонд АДСИЦ (8.4 млн. лв.).

Фондът е закупил и пакет за над 900 хил. лв. от първичното публично предлагане на Сирма Груп Холдинг.

Близо 50 млн. лв. пък са вложенията в два от фондовете на Шрьодерс, предлагани у нас от Карол, а в ДФ Астра Кеш са инвестирани 11.8 млн. лв.

Над 142 млн. лв. са инвестициите в едни от най-големите компании в Европа, а още 147 млн. лв. - в щатските топ компании като Apple, Amazon, GE, Coca Cola, Wells Fargo и др.

Общо 200 млн. лв. пък са насочени към дялове на колективни инвестиционна схеми, чието седалище е извън ЕС.

ППФ Доверие

Фондът има вложения в шест дружества със специална инвестиционна цел и други шест компании, листвани на Българска фондова борса. С най-голям дял от местните инвестиции са ЧЕЗ Разпредление България (7.3 млн. лв.), Монбат (1.7 млн. лв.), Албена (1.2 млн. лв.) и Адванс Терафонд АДСИЦ (1.02 млн. лв.).

Малко над 7.7 млн. лв. са инвестирани в дялове на фондове, предлагани у нас, а други близо 20 млн. лв. - в инвестиционни схеми, чието седалище е в ЕС.

Общо 27 млн. лв. (13.7 и 13.2 млн. лв.) са вложени в европейски и щатски компании, като с най-голям дял е лидерът в онлайн търговията Amazon (1.7 млн. лв.).

ДПФ Доверие

Фондът е вложил близо 48 млн. лв. в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми. Топ активите в страната включват ЧЕЗ Разпределение България, Монбат и Адванс Терафонд АДСИЦ, а в чужбина – Amazon, GE, Walt Disney и др.