Обща стойност на активите на ИД Адванс Инвест АД е 40 855 554 лева, показва тримесечният финансов отчет на дружеството, публикуван от БФБ.

Дружеството е инвестирало основно в ликвидни ценни книжа, издадени от български емитенти, представляващи 56.86% от стойността на активите, разпределени в капиталови ценни книжа - 51.97% и финансови активи, държани до настъпване на падежа - 4.89%.

Делът на акциите на румънски компании, търгувани на Букурещката фондова борса от стойността на активите към 31 март 2007г. е 18.36%.

Паричните средства на дружеството представляват 20.22% от стойността на активите, в това число парични средства по банкови депозити в лева със срок до 3 месеца до падежа представляват 15.43% от стойността на активите.

Към 31 март 2007г. нетната стойност на активите на дружеството е 40 372 703 лева и броят на акциите в обръщение е 14 849 522. Нетната стойност на активите на една акция е 2.7188 лева, равна на емисионната стойност, а цената на обратно изкупуване е 2.6780 лева за една акция.

Към датата на баланса формираният резерв от последващи оценки на капиталови ценни книжа е в размер 10 464 699 лева. Отчетени са приходи от последващи оценки на финансови активи в размер 472 556 лева и разходи от последващи оценки на финансови активи в размер 425 685 лева.