Първоначалната продажба на правата, даващи възможност за участие в увеличението на капитала на Ексклузив Пропърти АДСИЦ, стартира на 26 февруари. Дружеството възнамерява да увеличи капитала си от 500 хил. лв. на 8 млн. лв., чрез предлагането на 7.5 млн. акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев.

Инвестиционната стратегия на дружеството включва изграждането на луксозна офис-сграда на бул. "Тодор Александров", както и луксозна жилищна сграда в кв. Изток- Изгрев.

Капиталът на дружеството ще бъде увеличен до 20 млн. лева до средата на 2007 г. Също така за финансиране на част от двата проекта дружеството ще ползва дългово финансиране (банков кредит или облигационна емисия) в размер на до 6.5 млн. лв. и срок на погасяване 18 месеца.

Според проспекта на дружеството с част от набраните от емисията средства, Ексклузив Пропърти ще закупи парцел в регулация на бул. "Тодор Александров", в близост до Sofia Central Mall с площ 650 кв.м. при цена 1 500 евро/кв.м. Върху парцела ще бъде изградена луксозна офис сграда с РЗП 3 500 кв.м., като проекта е на етап водене на преговори по закупуване на парцела.

Строителството на офис-сградата ще бъде извършено от избрана с конкурс строителна фирма, на основата на сключен между двете страни договор. Очаква се проектът да бъде реализиран за около 15 месеца.

Планираната договорена цена за изграждане на офис сградата до етап „шпакловка и замазка” е в размер на 700 евро за кв. м., като 70% от тази цена ще бъде платена авансово, през 2007, а останалите – при завършването на сградата през 2008 г.

Очакваната продажна цена на кв. м. офисна площ в сградата е 1 500 евро., а наемът на офисна площ – 15 евро на кв. м. Информацията е на база оферти за наеми и продажби на офис площи клас А в сравними райони на столицата. Направено е допускането, че 40% от офисите в сградата ще бъдат продадени след завършването им, а останалите ще се отдават под наем.

Ексклузив Пропърти ще закупи и парцел в регулация в гр. София, в район „Изток-Изгрев” с площ 3 000 кв.м. при цена 2 000 евро/кв.м. Върху парцела ще бъде изградена луксозна сграда с апартаменти с РЗП 8 000 кв.м., като проектът също е на етап водене на преговори по закупуване на парцела.

Очаква се проекта да бъде реализиран за около 20 месеца. Планираната договорена цена за изграждане на офис-сградата до етап „шпакловка и замазка” е в размер на 1 000 евро за кв. м., като 50% от тази цена ще бъде платена авансово през 2007, а останалите – при завършването на сградата през 2008 г.

Очакваната продажна цена на кв. м. жилищна площ в сградата е 2 500 евро и наем жилищна площ – 10 евро на кв.м. Информацията е на база оферти наеми на луксозни жилища в същия район на столицата, като е направено допускането, че 50% от жилищата в сградата ще бъдат продадени след завършването им, а останалите ще се отдават под наем.

За покриване на текущите разходи на дружеството ще бъде използван краткосрочен заем в размер на 160 000 лв. и срок на погасяване 12 месеца. Планираното годишното възнаграждение на обслужващото дружество e 3% от средногодишния размер на активите + 10% от годишната печалба на дружеството. Възнаграждението на Съвета на директорите е в размер на 0.2 % от средногодишния размер на активите.

Прогнозите за дейността и финансовият резултат на дружество през 2007 г. и 2008 г. са базирани на гореописаните предположения:

Прогнозен отчет за приходите и разходите (лв.)20072008Приходи от сделки с недвижими имоти023 665 543Приходи от наеми01 678 102Нетни приходи025 343 645Разходи за дейността

Административни разходи10 00010 000Наем на офис10 00010 000Разходи за учредяване5 0000Възнаграждение на обслужващото дружество744 6301 334 981Възнаграждение на агенцията за недвижими имоти204 629354 983Възнаграждение на банката депозитар2 4002 400Възнаграждение на оценителя3 0003 000Възнаграждение на инвестиционния посредник350 0000Данък върху сделките с недвижими имоти286 480496 976Местни данъци и такси34 10544 040Такси към Комисията за финансов надзор9 6801 080Такси към "Централен депозитар"6 480580Такси към БФБ500500Разходи за амортизация093 945Разходи за възнаграждения на служителите8 4008 400Разходи за възнаграждения на Съвета на директорите49 64248 786Разходи за осигуровки2 1002 100Общо разходи за дейността1 727 0452 411 772Балансова стойност на продадените активи016 370 297Оперативна печалба-1 727 0456 561 576Приходи от лихви6022 590Разходи за лихви112 025352 083Счетоводна печалба-1 839 0106 232 082