Петролът поскъпна с повече от 3% в петък и достигна шестмесечен връх в резултат на оптимизма за възстановяване на икономиката подкрепен от резултатите от стрес-тестовете на най-големите банки в САЩ и данните за заетостта.

Цената на американския лек суров петрол се повиши с 1.92 долара и завърши на 58.63 долара за барел, като преди това достигна 58.69 долара най-висока стойност от 17 ноември 2008 г. Лондонският Brent поскъпна с 1.67 долара в петък и завърши седмицата на 58.14 долара за барел.

Петролът беше силно засегнат от икономическата криза, която доведе до намаляване на потреблението и свали цените на суровината от рекордните 147 долара за барел достигнати през юли на миналата година. През последните 2 месеца надеждите, че най-лошото от рецесията е отминало, предизвикаха растеж на фондовите пазари и подкрепиха черното злато.

Американските индекси се покачиха след резултатите от стрес-тестовете, което доведе до растеж на акциите от финансовия сектор, и данни за безработицата, които показаха загуба на 539 000 работни места през април, което бе по-малко от очакванията на икономистите.

Експортът на Германия се покачи за пръв път от 6 месеца насам през месец март, според данни на статистическото бюро, оповестени в петък.

Признаци на съживяване на икономиката помогнаха на петрола да нарасне със 70% от най-ниските си нива на 34 долара за барел през февруари, но анализатори предупреждават, че ценната суровина ще се разграничи от фондовите пазари ако запасите продължат да се увеличават.

Запасите от суров петрол на САЩ достигнаха нов 19-годишен връх по данни на държавната агенция за енергийна информация.

Представителят на Иран в ОПЕК заяви, че увеличаването на запасите може да накара организацията на производители на петрол до постави нов таван на производството на срещата си на 28 май. Картелът се договори за намаления от 4.2 млн. барела на ден през септември на миналата година, което е 5% от световното производство и 80% от тази квота е изпълнена до момента.

Златото, въпреки че загуби част от привлекателността си на сигурен актив от оптимистичните прогнози за възстановяване на световната икономика, остава стабилно заради очаквания за дългосрочна инфлация.

Дори при покачването на фондовите пазари, цената на ценния метал остана на 900 долара за тройунция. Възстановяването и на суровините не повлия на търсенето на злато, тъй като фискалните стимули на стойност трилиони долари несъмнено ще доведат до нарастване на инфлацията в определен момент.

Позитивни икономически показатели от САЩ през изминалата седмица, включително положителни данни за заетостта и жилищния сектор, доведоха до силен растеж на широкия индекс S&P 500, който вече е в положителна територия от началото на годината. Златото от своя страна също отбелязва растеж от 3% през тази година, както и суровините зависими от икономическия растеж, като петрол и мед.

Пазарите на американски държавни облигации са водещ индикатор на очакванията за инфлация. Увеличаването на разликата в доходността между 10-годишните облигации предпазени от инфлация и съкровищните бонове за същия период показва, че опасенията за инфлация нарастват.

Европейската централна банка намали лихвите до рекордно ниският 1% и съобщи за планове за изкупуване на ипотечни банкови облигации след заседанието си в четвъртък.

В допълнение, повишеният интерес на централните банки за увеличаване на запасите от злато, като част монетарните им резерви може да доведе до дефицит на благородния метал. Китайската централна банка съобщи на 23 април, че е увеличила златните си резерви с три четвърти до 1054 тона от 2003 г. насам, подкрепяйки очакванията, че и други централни банки ще купуват благородния метал на свободния пазар.

Петрол - технически анализ

Първа съпротива пред растежа на черното злато е 59.65-най-висока стойност от 06.01.2009, следват 76.02-връх от 04.11.2009, и 81.77-38.2% корекция на спада от 147.91 до 40.89. Първа подкрепа за петрола е 46.80-най-ниска стойност от 21.04.2009, следвана от дъното от 12.03.2009 на 45.14, и най-ниската стойност от 18.02.2009 на 40.89.

Отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД