Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България възлизат на 662.5 млн. лв. към 30 юни 2010 г. Техният размер нараства със 196.2 млн. лв. (42.1%), в сравнение с 30.06.2009 г. (466.3 млн. лв.). Спрямо 31.03.2010 г., управляваните средства (716.1 млн. лв.) намаляват с 53.6 млн. лв. (7.5%), сочи официалната статистика на БНБ.

Размер и структура на активите

Активите на местните инвестиционни фондове достигат 311.3 млн. лв. в края на първото полугодие на 2010 г., като спрямо 30.06.2009 г., те се увеличават с 23.1 млн. лв. (8%). В сравнение с 31.03.2010 г. активите (325.1 млн. лв.) намаляват с 13.8 млн. лв. (4.3%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции се понижават с 14.3 млн. лв. (9%), от 158.9 млн. лв. към 31.03.2010 г. до 144.5 млн. лв. към 30.06.2010 г., а на балансираните фондове спадат с 5.1 млн. лв. (4.6%), от 111.2 млн. лв. към 31.03.2010 г. до 106.1 млн. лв. към 30.06.2010 г.

Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации се увеличават с 6.2 млн. лв. (11.8%) от 52.7 млн. лв. към 31.03.2010 г. до 58.9 млн. лв. към 30.06.2010 г.

Фондовете, инвестиращи в акции имат най-висок относителен дял (46.4%), спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове в края на отчетния период, при 48.9% към 31 март 2010 г. и 49.3% към 30 юни 2009 г.

Балансираните фондове притежават 34.1% от общата сума на активите към 30.06.2010 г., при относителен дял от 34.2% и 36%, съответно към 31.03.2010 г. и към 30.06.2009 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към края на юни, спрямо края на този март, инвестициите в акции и други форми на собственост намаляват с 12.4 млн. лв. (7.7%) до 147.5 млн. лв.

Депозитите се понижават с 4.8 млн. лв. (5.1%) до 89.8 млн. лв., а средствата в ценни книжа, различни от акции спадат с 1.2 млн. лв. (2.4%) до 50.1 млн. лв.

Инвестициите в акции/дялове на ИД и ДФ се увеличават с 2 млн. лв. (15.5%) до 15.2 млн. лв. Най-голям относителен дял към 30.06.2010 г., в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост - 47.4%, при 49.2% към 31.03.2010 г., депозити - 28.9%, при 29.1% към 31.03.2010 г. и ценни книжа, различни от акции - 16.1%, при 15.8% към 31.03.2010 г.

Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове към 30.06.2010 г., основно значение имат активите, деноминирани в български лева - 73.5%, при 73.1% към 31.03.2010 г. и тези в евро - 17.9%, съответно към 30.06.2010 г. и към 31.03.2010 г. Средствата, деноминирани в други валути представляват 5.8% от общия размер на активите към 30.06.2010 г.

По отношение на географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове, инвестициите, реализирани в България, към 30.06.2010 г. намаляват с 12.6 млн. лв. (6.8%) до 173.7 млн. лв. В края на м. март тази година те са били 186.3 млн. лв. Средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз към 30.06.2010 г. се увеличават с 2.1 млн. лв. (11.9%) до 20 млн. лв., при 17.9 млн. лв. към 31.03.2010 г. Географската структура на ценните книжа е ориентирана предимно към местния пазар, където към 30.06.2010 г. са съсредоточени 81.7% от активите на местните фондове, спрямо 83.1% към 31.03.2010 г.

Размер и структура на пасивите

Привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове към 30.06.2010 г. възлизат на 351.3 млн. лв., като спрямо 30.06.2009 г. те се увеличават със 173.1 млн. лв. (97.2%). В сравнение с 31.03.2010 г., размерът на пасивите (391 млн. лв.) намалява с 39.7 млн. лв. (10.2%).

По институционални сектори задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към 30.06.2010 г., към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 24 млн. лв. (13.1%) до 159.9 млн. лв., при 183.8 млн. лв. към 31.03.2010 г. Пасивите към сектор Финансови предприятия със спомагателна дейност, се понижават с 14.3 млн. лв. (60.2%) до 9.4 млн. лв. към 30.06.2010 г., при 23.7 млн. лв. към 31.03.2010 г.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (45.5%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (41.4%). Техните дялове към 31.03.2010 г. са били съответно 47% и 38%.

В пасивите на местните инвестиционни фондове, които към 30.06.2010 г. достигат 311.3 млн. лв., размерът на собствения капитал е 310 млн. лв.

По институционални сектори към 30.06.2010 г., задълженията към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 1.3 млн. лв. (1.7%) до 78.2 млн. лв., при 76.9 млн. лв. към 31.03.2010 г. В сравнение с 31.03.2010 г., пасивите към сектор Домакинства и НТООД намаляват с 9.3 млн. лв. (8%) до 107 млн. лв. към 30.06.2010 г., а задълженията към сектор Нефинансови предприятия се понижават с 3.8 млн. лв. (5.6%) до 62.9 млн. лв. към 30.06.2010 г.

Най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове имат Домакинствата и НТООД (34.5%), Застрахователните компании и пенсионните фондове (25.2%) и Нефинансовите предприятия (20.3%). Техните дялове към 31.03.2010 г. са били съответно 35.9%, 23.7% и 20.6%. Относителният дял на сектор Останал свят представлява 10.1% от общия размер на собствения капитал към 30.06.2010 г.