Към 31 март активите на местните инвестиционни фондове са 366.2 млн. лева, като спрямо същия месец на 2011 г. те се понижават с 39.5 млн. лева (9.7%), сочи статистика на БНБ.

Фондовете продължават да държат основна част от средствата си в кеш. Най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите – 43.1%, акции и други форми на собственост – 36.5%, и ценни книжа, различни от акции – 12.9%, при съответно 38.9%, 43.3% и 11.9% към март 2011 г.

"Фокусът на индустрията на взаимните фондове трябва да е върху нискорисковите схеми и тези на паричния пазар, чрез които индустрията да придобие спестовен елемент", каза Александър Маджиров, портфолио мениджър на ОББ Асет Мениджмънт, по време на форума „Шумът на парите”, организиран от Profit.bg.

Към края на първото тримесечие на 2012 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 27.7 млн. лева (16.3%) до 142 млн. лева при 169.7 млн. лева към март 2011 г., а на балансираните фондове спадат с 22.2 млн. лева (19.4%) до 92.2 млн. лева при 114.4 млн. лева преди година.

Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 10.4 млн. лева (8.7%) до 130.3 млн. лева към март 2012 г. при 119.9 млн. лева към март 2011 г.

Активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял (38.8%) от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове при 41.8% към март 2011 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 35.6% от общата сума на активите към март 2012 г. при относителен дял от 29.5% към март 2011 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2012 г. спрямо същия месец на 2011 г. инвестициите в акции и други форми на собственост намаляват с 41.9 млн. лева (23.9%) до 133.6 млн. лева, тези в ценни книжа, различни от акции се понижават с 0.7 млн. лева (1.5%) до 47.4 млн. лева, а средствата в акции и дялове на ИФ се увеличават с 4.2 млн. лева (25%) до 21.2 млн. лева.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2012 г. средствата, инвестирани в България намаляват на годишна база с 38.6 млн. лева (19.8%) до 155.8 млн. лева при 194.3 млн. лева към края на м. март 2011 г., а в страните от Европейския съюз се понижават с 2 млн. лева (7.7%) до 24.3 млн. лева при 26.3 млн. лева към края на март 2011 г. Към края на първото тримесечие на 2012 г. инвестициите в балканските държави се увеличават с 1.1 млн. лева (14.8%) до 8 млн. лева, при 6.9 млн. лева година по-рано.

"Това че нашата борса не се представя добре, не трябва да е оправдание, че индустрията на договорните фондове страда от това", заяви Георги Бисерински, изпълнителен директор и председател на управителния съвета на директорите на Селект Асет Мениджмънт по време на панел „Взаимни фондове” на форума Шумът на парите, организиран от Profit.bg.

Общо средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 844.5 млн. лева. Техният размер намалява с 49.9 млн. лева (5.6%) в сравнение с март 2011 г. (894.4 млн. лева). Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове е 1.1%.