Частните инвестиционни фондове на свръхбогатите са удвоили залозите си в производителите на чипове през първото тримесечие на 2026 г., въпреки натиска от войната в Иран.

Това става ясно от документи, подадени към Комисията по ценни книжа и борси в САЩ и анализирани от CNBC.

Семейни инвестиционни офиси са заложили и на сектора на енергийните производители, тъй като конфликтът в Близкия изток доведе до повишение на цените на петрола, макар че други предпочитат да фиксират печалбите си.

Appaloosa Management, семейната компания на Дейвид Тепър, е увеличила дела си в Micron Technology с 11%, което превръща производителя на чипове във втората по големина позиция в портфейла ѝ, на стойност 562,5 млн. долара, към края на март.

Компанията е увеличила и дела си в Taiwan Semiconductor с 18%, до 448,6 млн. долара, и е разкрила нова позиция на стойност 179 млн. долара в Sandisk.

Ако секторът на полупроводниците започне да се понижава, това ще има сериозен ефект върху основните борсови индекси. Общата пазарна капитализация на компаниите в индекса SOX достига 13,25 трилиона долара – над 20% от стойността на S&P 500

Най-важният въпрос пред инвеститорите в САЩ сега: Време ли е да се продават акциите в сектора на чиповете?

Duquesne Family Office, личната инвестиционна компания на Стенли Дракенмилър, също е разкрила нова позиция в Sandisk на стойност 24 млн. долара, както и позиция от 161 млн. долара в Broadcom.

Soros Fund Management, едноименната компания на Джордж Сорос, е увеличила позицията си в Nvidia с 61% до 187 млн. долара, което я превръща в една от 10-те най-големи позиции на семейния офис.

През последните 30 дни акциите на Sandisk и Micron са се повишиха съответно с около 50% и 60%. Акциите на Nvidia, Broadcom и Taiwan Semiconductor отбелязват по-малък ръст през последните седмици, но са реализирали значителни печалби от миналото тримесечие.

Broadcom и Taiwan Semiconductor са се повишили съответно с около 35% и 19% от края на март, докато акциите на Nvidia са се повишили с около 28%, допълва CNBC.

Главният изпълнителен директор Хок Тан заяви пред инвеститорите, че приходите на компанията от AI чипове могат да надхвърлят 100 млрд. долара годишно през следващите години

Докато светът гледа към Nvidia, Broadcom строи новата машина на AI бума

Duquesne фиксира печалби от две компании за чипове, като излезе от позициите си в Entegris и ON Semiconductor през миналото тримесечие. Appaloosa също е намалила дела си в Nvidia с 13%, но той все още е на девето място сред най-големите ѝ позиции с 257 милиона долара.

Семейните офиси на милиардерите възприемат различни подходи към енергийните акции, тъй като войната с Иран разтърси пазара.

Appaloosa удвоява дела си във Vistra Corp до 304 млн. долара, докато BlueCrest Capital Management, частната компания на милиардера и хедж фонд мениджър Майкъл Плат, излиза от позицията си на стойност 103 млн. долара в базираната в Тексас компания за електроенергия и електропроизводство.

Те използват голям брой специални чипове и изразхождат огромно количество електроенергия.

Защо центровете за данни за изкуствен интелект са толкова скъпи?

Duquesne намалява дела си в Bloom Energy, производител на горивни клетки, с 82% до 89 млн. долара, докато увеличава позицията си в YPF Sociedad повече от пет пъти до 150 млн. долара. Според InsiderScore семейният офис е петият по големина институционален акционер в аржентинския производител на нефт и газ.

На този фон, тъй като авиокомпаниите се сблъскват с криза в доставките на гориво, някои семейни офиси са предпочели да излязат от позициите си. През първото тримесечие Appaloosa е продала дяловете си в American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines. Duquesne също е продала дяловете си в Delta, допълва CNBC.