Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България възлизат на 451.9 млн. лв. към 31 декември 2008 г. Техният размер намалява със 746 млн. лв. (62.3%) в сравнение със същия период на година по-рано, сочат данни на Българската народна банка. Спрямо 30 септември 2008 г. те спадат с 238.8 млн. лв. (34.6%) от 690.7 млн. лв. до 451.9 млн. лв. към края на 2008 г.

Активите на местните инвестиционни фондове достигнаха 286.2 млн. лв., като спрямо края на 2007 г. те намаляват с 611.4 млн. лв. (68.1%).

В сравнение с 30 септември 2008 г. активите (451.1 млн. лв.) спадат със 164.9 млн. лв. (36.6%).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции се понижават със 102.8 млн. лв. (42.5%) от 241.9 млн. лв. към 30 септември 2008 г. до 139.2 млн. лв. към 31 декември 2008 г.

Управляваните средства от балансираните фондове намаляват с 51.6 млн. лв. (32.6%) от 158.4 млн. лв. в края на третото тримесечие, до 106.8 млн. лв. към 31 декември 2008 г.

Фондовете, инвестиращи в акции имат най - висок относителен дял (48.6%), спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове към 31 декември 2008 г., при 53.6% към края на септември същата година и 63.1% в края на 2007 г. Балансираните фондове представляват 37.3% от общата сума на активите към края на 2008 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към 31 декември 2008 г., спрямо 30 септември 2008 г., средствата на акции и други форми на собственост намаляват със 106.1 млн. лв. (47%) до 119.4 млн. лв., депозитите спадат с 21.8 млн. лв. (19.8%) до 88.3 млн. лв. и средствата на ценни книжа, различни от акции се понижават с 20 млн. лв. (23%) до 66.8 млн. лв.

Най - голям относителен дял към 31 декември 2008 г., в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост - 41.7%, при 50% към 30 септември 2008 г., депозити - 30.9%, при 24.4% в края на третото тримесечие и ценни книжа, различни от акции - 23.4%, при 19.3% към края на септември .

Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове към 31 декември 2008 г. основно значение имат активите, деноминирани в български лева - 73.2%, при 76.1% към 30 септември и тези в евро - 22%, при 18.2% към предходния период. Средствата, деноминирани в други валути представляват 2.7% от общия размер на активите към края на 2008 г., спрямо 14.3 млн. лв. за тримесечие по-рано.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове е ориентирана предимно към местния пазар, където към 31 декември 2008 г. са съсредоточени 89.8% от инвестициите на местните фондове, спрямо 88.6% към 30 септември 2008 г. В сравнение с 30 септември 2008 г. инвестициите, реализирани в България намаляват със 116.5 млн. лв. (40.1%) до 173.8 млн. лв. към края на 2008 г.

В края на 2008 г. средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз спадат с 9 млн. лв. (47.5%) до 9.9 млн. лв., при 18.9 млн. лв. към 30 септември 2008 г.

Привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове към 31 декември 2008 г. възлизат на 165.7 млн. лв. Тази сума представлява намаление от 73.9 млн. лв. (30.8%), спрямо размера на средствата към 30 септември 2008 г. (239.6 млн. лв.).

По институционални сектори, към края на 2008 г., основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (51.3%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (41.4%).

Пасивите на местните инвестиционни фондове към 31 декември 2008 г. достигат 286.2 млн. лв. По институционални сектори към същата дата, най - големи дялове в собствения капитал имат резидентните Домакинства и НТООД (52.6%) и Нефинансови предприятия (18.1%).

Относителният дял на сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове на резиденти се променя от 9.9% към 30 септември на 10.9% към 31 декември 2008 г.