Интересен факт е, че трейдърите на Forex-пазара са буквално „заринати" от различни анализи и препоръки кога и какво трябва да се търгува. Много рядко обаче, те получават съвет за това колко от капитала трябва да се рискува в една сделка. Голяма част от анализаторите откриват с времето, че съществува огромна разлика в това да се „дават" сигнали за търговия и това да се прилагат. Със сигурност добрите анализи могат да доведат до невероятни резултати в кратък период, но това, което увеличава шансовете за оцеляване в дългосрочен мащаб, е способността за минимизиране на загубите и оптимизиране на печалбите.

Прогнозата и анализът помагат на трейдъра, насочвайки го какви действия да предприеме (какво да купи или продаде). Стратегията (тайминга) му помага да реши кога точно да го направи, а управлението на риска и капитала - колко да вложи и рискува във всяка конкретна сделка. От отговора на този въпрос до голяма степен зависи състоянието на портфейла в дългосрочен план.

Различните типове трейдъри използват различни способи за генериране на печалби. Част от тях имат по-голяма толерантност към загубите си и затварят по-рано печалбите си (суинг трейдъри), а други таргетират по-дългосрочни и силни движения (трендъри) и по-рано „изрязват" губещите си позиции. На пръв поглед изглежда, че няма никаква логика в това, което правят тези, които търпят по-сериозни загуби, но това в същност не е така.

Тук трябва да се отчете фактора на повтаряемост на печалбите сравнен с този на загубите. Например, дори и размерът на допустимата загуба да е 3 пъти над очакваната печалба, ако в дългосрочен план съотношението печеливши към губещи позиции е например 5, това означава, че трейдърът ще успява да натрупа печалби. Тук е важно да се спомене, че и една от спецификите на валутния пазар е неговата силна волатилност в комбинация с по-честите рейнджови движения в сравнения с трендовете.

За начинаещи трейдъри в началото е препоръчително този тип анализи да се правят на база на демо-търговия или на база на сметки, които са с по-малък размер. Ето част от признаците, които можете да разгледате за да откриете вашите силни и слаби страни:

-Използвани валутни двойки - на база на анализирания период отбележете двойките, които са ви донесли най-много печалба и тези, които са довели до най-тежки загуби за акаунта. Използваните методи за анализ могат да бъдат много добри за определен крос, но същевременно отчайващо слаби за друг.

-Брой сделки - отчетете фактора дали при използване на диверсификация реализирате по-добри резултати от колкото ако търгувате само един крос, използвайки правилен подход за избиране на двойка с най-силен потенциал и най-нисък риск.

-Обем (ливъридж) - изчислете съотношението на постигнатата печалба/загуба на база на използваните обеми. Това ще ви покаже къде сте успели да реализирате най-силни пазарни движения.

-Време - има вероятност стратегията да работи в определено състояние на пазара (например в европейска или щатска сесия), поради различните нива на волатилност, пазарни участници и др.

-Максимално отклонение - след влизане и излизане можете да оцените движенията на пазара и максималното отклонение от зоните, в които са осъществени сделките. Това ще ви покаже колко е била максималната достигната загуба и печалба и съответно колко от нея сте успели да реализирате. Тук основно може да се даде отговор дали трябва да имате по-широк толеранс към печалбите си и дали намирате оптималната точка за влизане в пазара.

-Налагане на лимит на загубата/печалба - сложете максимално допустим размер на достигнатата загуба не само на отделна позиция, но и на времева база - максимална загуба за деня, седмицата, месеца. Това ще ви позволи да ограничите трейдинга в лоши периоди (поради неподходящо състояние на пазара за използвания анализ, емоционалност или др.) и да търгувате, когато се намирате в оптимално състояние. Залагайки същите таргети, но и при позитивни резултати ще ви позволи да съхраните печалбите.

Forex-пазарът е най-атрактивния, но и същевременно най-бързо променящият. Това налага задължително адаптиране и оптимизиране на стратегиите към променящата се среда, което ще бъде добра основа за увеличаване на печалбите.

Александър Николов, Head of Trading&Analyses, City Capital