Един от любимите въпроси на всички начинаещи трейдъри е „кога". Не очаквайте от тази статия да научите датата, нито дори и месеца. В нея ще намерите обяснение как трябва да се разсъждава, когато се опитваме да спечелим, спекулирайки на финансовите пазари. Нито един метод за анализ не предлага сигурност. Причината за нейната липса се крие в условността на пазарите и бъдещето. За това се налага на всеки да развие такава нагласа, че в мисълта си да е готов за няколко сценария през цялото време.

Добър технически анализатор не е, който ви казва „сега ще се случи това!". Следователно не очаквайте от себе си да придобиете подобни способности. Търговията на пазара изисква от нас да мислим алтернативно и с днешния пример ще се опитам да ви помогна да разберете не какво ще направи валутната двойка EUR/USD, а какви са моите очаквания в това отношение.

Започвам с това, че към момента, когато подготвям този материал в 13.00 ч. на 19 юни 2009 г., все още няма нискорискови сигнали, които чрез критериите на вълновата теория да предлагат близък стоп и далечен таргет. С други думи нямаме повод да откриваме позиции, но имаме основание да се готвим за конкретен тренд с много голяма продължителност.

Прогнозата, която ще направя, има средносрочен и дългосрочен хоризонт. Тя е в полза на поскъпващ долар. Така че, ако по принцип някой си задава въпроса в каква валута да държи спестяванията си, зелените пари са добро решение през следващите месеци и дори няколко години. Колкото до заигравката с равенството между американските и европейските пари, очаквам да станем свидетели и на нея в близките година-две.

Въздържанието ми за директно включване идва от краткосрочната времева рамка. На нея все още не можем да намерим сигнали, които да потвърдят, че като открием спекулативна къса позиция, ще можем да спечелим с нисък риск. Това ще обясня чрез графика 1.

На графика с едночасови барчета разполагаме със сценарий, който да показва сравнително ясни пет червени вълни надолу и три нагоре. След това имаме още пет вълни надолу за първа червена от трета синя, която съм представил само с проекция надолу. За съжаление на всички нетърпеливи трейдъри, вълна 2 червена от 3 синя все още не изглежда завършена и, преди да последва очакваният спад, е много по-вероятно (не задължително) да видим корекция нагоре до елипсата нарисувана при низходящата трендлиния. Когато цената се озове в тази зона, ще имаме повод да преразгледаме ситуацията и на по-малки времеви рамки, за да видим дали там започват да се развиват петици надолу и тройки нагоре. Именно това са най-ясните критерии за вълновите анализатори. Чрез тях ние получаваме около 90% надеждност в прогнозата. Когато се окажем прави, сме много доволни от постигнатите печалби, защото таргетът е изключително далечен.

В конкретния пример, който разглеждам, този таргет не може да бъде видян на графика 1, защото той се намира на по-голяма времева рамка, където също имаме петица надолу и тройка нагоре. Следователно печалбата, която ще гоним, се изразява в хиляди пипсове. Част от късите позиции, които ще се опитвам да откривам, ще бъдат закрити по-рано. Някои от тях обаче ще бъдат задържани, докато не бъдат застрашени от голяма корекция нагоре през следващите месеци. Ако се развие именно гореописаният сценарий, това носи радост на всеки, който е участвал в това движение и възхита у тези, които са прочели един такъв анализ.

Какво се случва обаче, ако сценарият се провали? Тогава за начинаещите трейдъри, които са се опитали да участват заради направения анализ, си намират повод да са ядосани заради реализираната загуба, забравяйки, че ние анализаторите не пророкуваме, а само прогнозираме. Всеки, който има намерение да остане трайно на пазара, трябва да разбере, че когато се окажем в грешната посока независимо от голямата надеждност, се налага да си понесем загубата с усмивка. Когато стоповете обаче са на правилното място, можем да си позволим да пострадаме от стопове дори и до няколко пъти при условие, че голямата времева рамка предлага далечен таргет. Нека се върнем към графика 1.

Сега обръщам внимание на ключовото ниво около 1.40. Ако в зоната на гравитацията не открием пет вълни надолу и три нагоре, просто няма да откриваме къси позиции. Ако вместо това цената покачва с петици и коригира с тройки надолу, дори мога да си позволя да откривам дълги позиции. Само че ще бъда много по-предпазлив, защото пред еврото не стои голям потенциал за поскъпване през следващите години. Ако ниво около 1.40, където е низходящата трендлиния, се появят нужните сигнали за къси позиции и се включим за низходящ тренд, тогава най-смисленият стоп се намира над върха на вълна 2. Това означава, че рискуваме около 200 пипса.

За тези анализатори, които познават вълните, съществува възможност достатъчно рано да забележат, че мечият сценарий се проваля и биха могли да закрият позициите много по-рано и тогава загубата ще бъде няколко десетки пипса. Сега нека сравним най-наблагоприятния вариант, при който ни удря посоченият стоп. Рискът, както казахме, е около 200 пипса. Най-близкият таргет, който се вижда на графика 1, е около 1.32, където се намира логичната цел на формация head & shoulders. Тя често съвпада с размера на вълна 3. Следователно преследваме печалба за около 800 пипса. Как ви се струва риск/печалба в съотношение 1 към 4. При това, използвайки вълновите модели и head & shoulders, които статистически е установено, че носят успеваемост в 90% от случаите. Чували ли сте за други методи с толкова висока надеждност. До ден днешен не съм срещал някой да е направил сериозно проучване някой фундаментален фактор да носи толкова висока вероятност за прогнозиране.

Няма метод за анализ, който да предлага 100% гаранция. Вълновият и техническият анализ също не могат да предложат подобна сигурност. Тяхното предимство обаче е категорично, защото само те благодарение на специфичният подход към пазара, дават възможност, колкото по-малък е рискът, толкова по-голяма е потенциалната печалба.


Автор: Ивайло Груев, www.home-traders.eu

Още от същия автор: