Определено можем да кажем, че последната една година бе тежка за родните инвестиционни фондове. Причината - спадът на водещите индекси.

За посочения период индексът на сините чипове - SOFIX е загубил 21.08% от стойността си. Широкият BG 40 пък се е понижил с 15.5%.

В сравнение с представянето на индексите за последната една година обаче, фондовете са се представяли значително по-добре, или повечето мениджъри са свършили това, което се иска от тях - да се представят по-добре от индексите.

От 85-те фонда, за които има статистика в БАУД през последните 12 месеца, само един е регистрирал по-голямо от това на индекса SOFIX понижение - Алфа индекс топ 20, регистрирал отрицателен доход в размер на 24.58% за периода.

Фонд От нач. На 2010 За посл. 12 м.


Адванс IPО Фонд 14.47% 8.71% ДФ Адванс Източна Европа 8.86% 14.58% ЦКБ Гарант 7.16% 9.67% ДФ Елана Фонд Паричен Пазар 6.55% 7.73% БенчМарк Фонд-6 Паричен 6.20% 8.73% ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ 5.81% 7.72% ДФ Астра Кеш 5.06% 7.02% Райфайзен (България) Фонд Облигации 5.04% 7.68% ДФ "Експат Бондс" 5.00% 0.00% ДФ ДСК Стандарт 4.97% 6.68% ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 4.83% 7.92% Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар 4.44% 6.62% Алфа Паричен Пазар 4.35% 0.00% ДФ ОББ Платинум Облигации 4.31% 5.83% ДФ „Елана Долар Фонд” 3.94% -1.27% ДФ Елана Еврофонд 3.91% 5.12% Статус Нови Акции 3.72% -2.41% ДФ "ПИБ- Гарант" 3.25% 4.54% ДФ Ти Би Ай Съкровище 3.23% 3.28% ДФ КД Облигации България 3.01% 4.78% Договорен фонд "Сентинел - Рапид" 3.01% 4.17% ИД Ти Би Ай Евробонд 2.75% 4.11% ДФ Ти Би Ай Комфорт 2.64% 2.85% ДФ „ДСК Евро Актив” 2.26% 3.57% ДФ ДСК Имоти 1.58% 2.85% Договорен фонд "Сентинел - Принсипал" 1.19% 1.70% Статус Финанси 1.02% -5.25% ДФ Ти Би Ай Хармония 1.00% -0.89% КТБ Балансиран Фонд 0.740% 4.28% ДФ „Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд” 0.53% 1.72% ДФ Астра Баланс 0.46% -1.59% ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ 0.36% 0.39% ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации 0.26% -1.43% ДФ ОББ Патримониум Земя 0.12% -0.05% ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” 0.11% 0.97% Райфайзен (България) Балансиран Фонд -0.30% -2.47% КТБ Фонд Акции -0.480% 3.83% ДФ ДСК Баланс -0.54% -2.72% ДФ Ти Би Ай Динамик -0.68% -5.46% ДФ "Юг Маркет Оптимум" -1.000% -1.74% ИД ОББ Балансиран Фонд -1.01% -3.99% ДФ "ПИБ- Класик" -1.03% -2.38% ДФ "БКМ Балансиран Капитал" -1.26% -6.47% ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" -1.79% -1.01% ДФ Елана Балансиран Евро Фонд -1.95% -6.95% ЦКБ Актив -2.38% -2.20% ДФ Астра Плюс -2.44% -5.79% ДФ КД Акции България -2.44% -10.37% ДФ Инвест Класик -2.89% -6.01% ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд** -3.09% -8.57% ЦКБ Лидер -3.20% -4.74% ДФ "ПИБ- Авангард" -3.43% 7.26% ДФ Юг Маркет Максимум -3.660% -6.24% АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND -4.22% -4.73% ИД Златен лев -4.75% -9.74% ДФ ДСК Растеж -4.93% -10.84% ИД Елана Високодоходен Фонд -4.95% -11.08% Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд -5.06% -7.98% ИД КД Пеликан -5.22% -8.80% ДФ ОББ Премиум Акции -5.45% -12.83% Райфайзен (България) Фонд Акции -5.67% -10.25% ДФ Варчев Балансиран фонд -5.74% -6.45% ИД Капман Капитал -5.74% -12.23% ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ -5.83% -8.46% Алфа Индекс Имоти -5.88% -7.33% АВРОРА КЕПИТЪЛ – БАЛАНСИРАН -6.18% -11.83% ДФ Варчев високодоходен фонд -6.21% -5.55% Алфа Избрани Акции -6.23% -15.19% ИД БенчМарк Фонд-2 Акции -6.23% -15.37% ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика -7.02% -4.74% ДФ Съгласие Престиж -7.200% -7.69% ДФ Европа -7.30% -15.23% ИД Адванс Инвест -7.33% -9.38% ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд -7.37% -10.94% ДФ Съгласие Профит -7.740% -12.93% ДФ Балкани -8.42% -10.63% ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд -8.47% -8.50% ДФ Капман Макс -10.06% -19.03% ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС -10.22% -15.95% ДФ Инвест Актив -11.51% -19.47% Алфа Индекс Топ 20 -11.75% -24.58% ДФ Златен лев Индекс 30 -12.64% -20.57% Дф Актива Високодоходен -12.72% -20.76% ДФ Актива Балансиран -12.96% -20.01% ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти -19.14% -19.72%

*данните са на БАУД

Когато сравняваме с BG 40 статистиката е малко по-негативна, като общо 8 фонда са се представяли по-зле.

Отличник по представяне за последните 12 месеца е ДФ Адванс Източна Европа, донесъл доход за инвеститорите в размер на 14.58%. След него се нарежда ЦКБ Гарант с 9.67% и БенчМарк Фонд-6 Паричен с доход в размер на 8.73%. Непосредствено след него е Адванс IPО Фонд с 8.71% за последната една година.

Прави впечатление, че в топ 10 фондове по доходност за последната година влизат четири инвестиращи на паричните и облигационни пазари. Два инвестират на международните пазари, има един инвестиращ в IPO-та на родния пазар.

В топ 10 на тези с най-лош за последната година доход пък, доминират фондовете, инвестиращи в акции на родния пазар (напълно логично предвид представянето на индексите за съответния период).

Ако се вгледаме в статистиката от началото на годината, нещата за фондовете също не изглеждат толкова зле. Индексът на сините чипове SOFIX е изгубил 9.3% от стойността си, а едва осем фонда са реализирали по-голям от този на индекса спад.

Първенец в класацията е Адванс IPО Фонд, донесъл на инвеститорите доход от 14.5%, следван от ДФ Адванс Източна Европа с 8.9%.

Останалите места сред най-добре представящите се се заемат отново от фондове инвестиращи на паричните пазари, както и балансираните фондове. Дъното отново се заема от високодоходните фондове, инвестиращи на родния пазар.