По време на извънредното положение у нас се забелязват повишени инвестиции във фондове, става ясно от данни на Българска народна банка.

За увеличаването на активите допринесе и доброто представяне на част от индексите по света, които от дъната си през март достигнаха в последните дни до нови рекордни стойности.

Това важи в пълна сила за щатските индикатори, като S&P500 и Nasdaq отбелязаха нови рекорди, докато европейските индекси все още не са достигнали нивата от преди епидемията.

Ръст до нови рекордни стойности са отчетени и при депозитите, които също нарастват значително в месеците от март до юни.

Какви са сумите, които днес управляват местните и чуждестранни фондове у нас?

Към края на юни 2020 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 4.676 млрд. лв.

Техният размер се увеличава с 221.2 млн. лв. (5%), в сравнение с юни 2019 г. (4.455 млрд. лв.), и със 756.3 млн. лв. (19.3%) спрямо март 2020 г. (3.92 млн. лв.).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2020 г. е 4.2% при 3.8% от БВП към юни 2019 г. и 3.5% към края на първо тримесечие на 2020 г.

Към края на юни 2020 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1.645 млрд. лв., като спрямо същия месец на 2019 г. (1.618 млрд. лв.) те се увеличават с 27.4 млн. лв. (1.7%). В сравнение с март 2020 г. (1602.2 млн. лв.), активите се увеличават с 43.1 млн. лв. (2.7%).

Към края на второ тримесечие на 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 16.6 млн. лв. (2.6%) до 647 млн. лв. при 630.4 млн. лв. към юни 2019 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 11.1 млн. лв. (3.4%) до 339.1 млн. лв. при 328 млн. лв. към края на юни 2019 г.

Спрямо март 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 32.4 млн. лв. (5.3%), а на балансираните фондове – с 11.2 млн. лв. (3.4%).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават на годишна база с 0.2 млн. лв. (0.03%) до 657.8 млн. лв. към юни 2020 г. (657.5 млн. лв. към края на юни 2019 г.). В сравнение с март 2020 г., активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 0.1 млн. лв. (0.02%).

Към края на юни 2020 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 40%, при 40.6% към юни 2019 г. и 41.1% към март 2020 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39.3% от общата сума на активите към юни 2020 г. при относителен дял от 39% към юни 2019 г. и 38.4% към март 2020 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 34.3 млн. лв. (5.3%) до 682.6 млн. лв., депозитите намаляват с 86.2 млн. лв. (33.3%) до 173 млн. лв., а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 74.7 млн. лв. (14.6%) до 586.6 млн. лв.

В сравнение с март 2020 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 22.5 млн. лв. (3.4%), депозитите се увеличават с 1.7 млн. лв. (1%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 0.9 млн. лв. (0.2%).

Към края на юни 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 41.5%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 35.7% и aкции и дялове на ИД и ДФ – 11.2%, при съответно 40.1%, 31.6% и 11.1% към края на юни 2019 г.

Към март 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 41.2%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 36.7% и депозити – 10.7% .

Към края на второ тримесечие на 2020 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лв. – 55.1% и в евро – 36.5%, при съответно 59.6% и 32.6% към юни 2019 г. Към март 2020 г. активите, деноминирани в български лв., са 55%, а тези в евро – 37%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2020 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 42.4 млн. лв. (4.8%) до 917 млн. лв. при 874.6 млн. лв. към края на юни 2019 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 53.1 млн. лв. (14.9.%) до 409.6 млн. лв. при 356.5 млн. лв. към края на юни 2019 г.

В сравнение с март 2020 г. инвестициите в България се увеличават с 20.6 млн. лв. (2.3%), а в останалите страни от Европейския съюз – с 14.1 млн. лв. (3.6%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 63.1% към юни 2020 г. при 65.3% към края на юни 2019 г. и 63.3% към март 2020 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз към юни 2020 г. е 28.2% при 26.6% към края на юни 2019 г. и 27.9% към март 2020 година.

Към края на юни 2020 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 3.031 млрд. лв.. Спрямо същия месец на 2019 г. (2.837 млрд. лв.), те нарастват със 193.8 млн. лв. (6.8%). В сравнение с края на март 2020 г. (2.317 млрд. лв.) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават със 713.2 млн. лв. (30.8%).

По институционални сектори към края на второ тримесечие на 2020 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 75.5 млн. лв. (3.5%) до 2.226 млрд. лв. при 2151.1 млрд. лв. към юни 2019 г.

Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 95.8 млн. лв. (19.8%) до 579.5 млн. лв. към юни 2020 г. при 483.7 млн. лв. към края на първо тримесечие на 2020 г.

Спрямо март 2020 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 619.5 млн. лв. (38.5%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – с 56.3 млн. лв. (10.8%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2020 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (73.5%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (19.1%). Към края на юни 2019 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 75.8% и 17%, а към март 2020 г. – 69.3% и 22.6%.

Към края на юни 2020 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (40.3%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (33.5%) и Други ПФИ (9.4%).

Техните дялове към юни 2019 г. са съответно 41.6%, 32.8% и 9.1%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 4.6% от общия размер на собствения капитал към юни 2020 г. при относителен дял 3.1% към края на юни 2019 г. и 4.3% към март 2020 г.