BlackRock надмина очакванията на Уолстрийт за печалба и привлича общо 205 милиарда долара приток на средства за третото тримесечие на годината, стана ясно от отчета на компанията.

Новината увеличи с 5% цената на акциите на най-големия в света мениджър на активи при предпазарната търговия в сряда.

Индексът S&P 500 продължава стабилното си покачване през тримесечието и се задържа близо до историческите върхове на фона на ръста на акциите, свързани с AI, което насърчава инвеститорите да се насочват към компании за управление на активи като BlackRock, съобщава CNBC.

„Фундаменталните показатели на пазара са силни и добре подкрепени, като по-високите маржове и динамиката на печалбите се стимулират от новите технологии“, заявява главният изпълнителен директор Лари Финк.

Американският фонд управлява активи на стойност почти три пъти повече от номиналния годишен БВП на Германия, най-голямата икономика в ЕС

15 трилиона долара: Портфолиото на BlackRock счупи прага за финансови активи

Активите под управлението на BlackRock, които определят значителна част от печалбата, се увеличават до 15,49 трилиона долара, спрямо 13,46 трилиона година по-рано и 15,34 трилиона през второто тримесечие.

Ръстът се дължи на комбинация от нови инвестиционни потоци в размер на 134,5 млрд. долара към флагманските ETF фондове iShares и на нарастващите оценки на инвестициите в условията на стабилен пазар на акции.

Компанията отчита коригирана печалба от 15,93 долара на акция, надминавайки очакванията на Уолстрийт от 14,13 долара, според данни, събрани от LSEG.

Силните резултати ще помогнат за облекчаване на натиска върху акциите на BlackRock, които тази година отбелязаха по-слабо представяне в сравнение с пазара като цяло поради опасения от забавяне на активността, породени от предпазливите настроения на инвеститорите.

Най-големият мениджър на активи в света охлади оптимизма си към региона и смята, че акциите вече не изглеждат евтини

BlackRock предупреждава, че енергийната криза натежава върху европейските акции

Въпреки че пазарите остават стабилни, комбинацията от нарасналите доходности по облигациите и очакванията, че повишението на лихвените проценти от Федералния резерв бележи началото на цикъл на затягане на паричната политика, поставя под въпрос дали ралито е устойчиво.

По-високите доходности за по-дълъг период могат да окажат натиск върху пазарите, тъй като инвеститорите пренасочват капитал към активи, считани за „безопасно убежище“, за да си осигурят по-добра доходност, коригирана спрямо риска.

Нетните притоци към дълговите продукти на BlackRock възлизат на 78,2 млрд. долара през тримесечието, знак за силен инвеститорски интерес въпреки случилото се наскоро рязко разпродаване на държавни облигации.

Мениджърът на активи предвижда бурни времена за инвеститорите и риск от повторение на рязкото разпродаване от миналия месец

Прогнозата на BlackRock: AI ще доминира в акциите и през 2026, но пазарът няма да е спокоен

През последните години BlackRock ускори навлизането на пазарите на частни кредити. Този клас активи обикновено генерира по-високи такси в сравнение с основния източник на печалби– портфейлът ⁠от ETF-и, който разчита на големи обеми на притоци, за да увеличи печалбите.

Компанията обяви планове да реализира приходи от над 35 милиарда долара до края на десетилетието, като над 30% от тях ще идват от частните пазари и технологиите.

Секторът на частните кредити е подложен на внимателен преглед от инвеститорите, загрижени за експозицията на кредиторите към софтуерни компании, считани за особено уязвими към промени от изкуствения интелект, както и за непрозрачността на оценките.

Акциите на компаниите с малка пазарна капитализация вече са на крачка от корекция

Технологичните гиганти прикриват разпродажбата в друга част на Уолстрийт

Тези опасения предизвикаха скок в заявките за обратно изкупуване през последните тримесечия. Този натиск обаче изглежда отслабва, като повечето големи мениджъри на фондове за частни кредити отчитат забавяне на заявките за обратно изкупуване през третото тримесечие.

При фонда HPS Corporate Lending Fund на BlackRock заявките за обратно изкупуване са спаднали до около 11,5% от дяловете в последното тримесечие, спрямо 13,3% през второто тримесечие.

Въпреки че BlackRock не разкрива приходите си от частните пазари, нетните потоци в тази категория възлизат на 15,31 млрд. долара за тримесечието, допълва CNBC.