Основните борсови индекси в САЩ се повишиха рязко в сряда, тъй като инвеститорите реагираха на силните отчети за печалбите на няколко големи банки и данните за инфлацията, които подновиха надеждите, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти през 2025 г.

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 затвориха съответно с 1,7% и 1,8%, а Nasdaq Composite добави 2,5%, прекъсвайки петдневна серия от загуби. Това е най-доброто представяне за основните индекси от 6 ноември, ден след президентските избори в САЩ.

Докладът за индекса на потребителските цени за декември показа, че основната инфлация, която изключва нестабилните цени на храните и енергията, се е повишила по-малко, отколкото очакваха икономистите. Числата в индекса на потребителските цени намалява опасенията, че продължаващата икономическа сила може да стимулира инфлацията, която да попречи на Фед да понижи лихвените проценти през 2025 г. Централната банка намали референтната си лихва три пъти от септември, но предупреди, че темпът на по-нататъшно облекчаване вероятно ще се забави.

Докладът за индекса на потребителските цени за декември показва, че макар инфлацията да не се понижава драстично, поне няма признаци за ускоряване

Инфлацията в САЩ е нараснала до 2,9% през декември

Доходността на 10-годишните съкровищни облигации, която е чувствителна към очакванията за лихвения процент, падна до 4,64% след данните за инфлацията сутрин и се установи на 4,66% в сравнение с 4,79% във вторник следобед.

Инвеститорите намаляват очакванията си за спад на лихвените проценти на Фед

Пазарът в очакване на Тръмп: Глобалната разпродажба на облигации се задълбочава

Акциите на големи финансови институции, които публикуваха тримесечни резултати в сряда, бяха големите движещи сили. Goldman Sachs нарасна с 6%, за да поведе напредъка на Dow. Bank of New York Mellon скочи с 8%, а Citigroup и Wells Fargo добавиха по над 6%, което ги прави сред най-големите печеливши в S&P 500. JPMorgan Chase и BlackRock напреднаха съответно с 2% и 5,1%. Bank of America (BAC) и Morgan Stanley се повишиха съответно с близо 3% и 5% преди планираните отчети за печалбите в четвъртък.

Тримесечните резултати на JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citi и Wells Fargo за края на 2024 г. показват устойчивост и растеж в банковия сектор на САЩ, като всяка от тях надхвърля очакванията на анализаторите - и то с много

Банковите титани в САЩ оправдават оптимизма на Уолстрийт за сделки и пазарна активност

Акциите на технологичните компании с мега капитализация също бяха по-високи в сряда. Производителят на електромобили Tesla скочи с 8%. Nvidia, Alphabet и Meta Platforms се повишиха с повече от 3%. Apple, Microsoft и Amazon добавиха по над 2%.

 Биткойн скочи над $100 000 в сряда следобед за първи път от повече от седмица. Фючърсите на златото се повишиха с 1,5% до около 2720 долара за унция, докато фючърсите на суровия петрол WTI поскъпнаха с близо 4%.

Администрацията на Тръмп се гласи да превърне САЩ в рай за криптовалутите, но липсата на регулации може да се превърне в огромен проблем за киберсигурността

Крипторай или киберад? До какво ще доведе флиртът на Белия дом с криптоиндустрията

Големият въпрос на пазарите е дали възходящите чувства могат да продължат, като се има предвид несигурността около политическата програма на администрацията на Тръмп за намаляване на митата и данъците и техния ефект върху вече голямото дългово натоварване на САЩ, отбелязва MarketWatch.

Тръмп наскоро изложи идеята за „един мощен законопроект“ за справяне с граничните проблеми, производството на енергия в САЩ и изтичащите през 2017 г. данъчни облекчения.

По-ниските корпоративни данъци биха могли да направят днешните оценки на акциите да изглеждат по-евтини в сравнение с печалбите, особено ако Федералният резерв намали лихвите малко повече тази година и доходността на държавните облигации се оттегли още повече, облекчавайки разходите по заеми.

И все пак намаляването на данъците, без намаляване на разходите, рискува да увеличи голямото дългово натоварване на САЩ - фактор, който може да задълбочи тревогите на пазара на облигации.